まだ下げるか(ノ◇≦。) ビェーン!!

今年はエライ年になったな。マジ保有株だだ下がり中。




話は変わって…前回からの続きで…

「良い事業」「成長している」
「それなり」「PERが成長率を下回る」


ということで、判断していきましょう。


前回は●9306 東陽倉庫 を再考しました。

◆◆合わせて読みたい◆◆





そこで残りの私の保有銘柄を見ていきます。

【保有銘柄】
・2749 JPHD
・6670 MCJ
・7201 日産自動車




JPHD 銘柄検証


まずは最近の業績を見ていきましょう。


JPHD2022.第2Q


売上高は、年々増加傾向です。

純利益も増加傾向ですが、前期の純利益の減益理由は、地方展開の足掛かりとして保有していた土地・建物を将来的に売却することを視野に入れオフバランス化し、正味売却価格まで減額し、減損損失として計上しました。

また、一部地域の保育所運営が将来的にマイナスが継続する見込みがある保育所についても減損損失として計上したため、前期の純利益が下がりました。



成長率はどうでしょうか?


JPHD成長率


前期は、戦略的な減損損失として捉えて、2019年期までの成長率を見てみましょう。


成長率はここ3年で、年平均で+18%です。


とりあえずは「良い事業」は満たしているということになりますね。




ということで、残りの「それなりで」は、PERが18倍以下なら満たすということになります。


ではPERはどうでしょうか?




JPHDのPER(予想)は約12.9倍です。


成長率をかなり下回っているので、


「良い事業」「それなりで」


の条件を満たしていると思います。



ということは、やはり「保有継続」ということで。
(*・ω・)ノ




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※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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