1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

2020年12月


今回のファンダメンタルズ分析は、成長株を判断するのに必要な成長率を確認していきます。



企業成長率をどのような指標で考えるかは、勉強不足で分かりませんが、今のところは「1株当たり総資産」「1株当たり当期純利益」の推移を成長率として見ていこうと思います。



それでは、●6670 MCJ を見ていきましょう。




成長率


MCJ成長率



MCJホームページ 財務ハイライト




私は割安・成長株を探していますので「1株あたりの総資産」よりも「1株あたりの純利益」に着目しています。



資産だけ増えても将来性が無く、株を買おうとは思いませんからね。




とりあえず「向上中」として良いと思います。



2019年で落ちているのは「株式分割」を行ったからだと思います。


株式分割後の調整をされているものは、さきほど上げた財務ハイライトに記載されておりました。




2016年からは年14%程度の成長のようです。



このまま成長を続けていってもらいたものですねw(゚o゚)w オオー!






次回は、適正株価について書いていきます。







株式投資の勉強は、まずは無料セミナーから感じを掴んだ方が良いと思います。

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しっかり勉強したい方は、オンライン学習プログラム「Grow」が良いと思います。

動画は約10分程度で、スキマ時間に勉強ができます。また講師にも質問ができ、疑問も解消しやすいです。







※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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不二精機がヤバイ。


エライことになっとる。



 不二精機ストップ高

(YAHOO!ファイナンスより)


2020年の2月に買いに入り、先週と今週で大暴騰。



買値が275円で今や1010円と今や約3.6倍の価値になっている。




しかも、月曜日ストップ高貼り付けのままだと、火曜日には上限が跳ね上がるようだ。



もし仮にストップ高連チャンなら…


月曜日1310円
火曜日2510円
水曜日4510円
木曜日7310円
金曜日13310円


になるようだ(((( ;゚д゚)))。




私は弱小投資家で100株しか持ってないが、金曜日まで持っていたら100万円以上の利益が出る…。





恐いΣ( ̄ロ ̄|||)。







ということで、夜間取引で売りました。



吾輩はチキンであります。






1280円になりました。



それでも10万円の利益(税金は勘案せず)です。






おそらく月曜日は寄らずにストップ高で1310円になるだろう。



そう考えるとPERは35.2倍と割高になってしまう。



もし思惑通り、コロナワクチンの注射器関連だったとして、仮に注射器金型の売上高が2倍になったとしても、PER23倍程度。




売上高が何倍になるかは想像もつかない…。だってIRでも出ないんだもん(TДT)。



仮に注射器金型の売り上げ高が2倍だとしたら株価1700円程度でPER30倍程度。



そこまでは上がるかもしれない。





ただ来週火曜日からは空売りが入ってきて、メチャクチャ値を下げるかもしれない。



下がったらショックがでかい( p_q)エ-ン。



これ以上は素人じゃ良く分からないし、ギャンブル要素が多くなってきたので、1280円で売りました。



( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \。




ノンホルになったので少し気が楽になりました。あとは市場を楽しみます('▽'*)ニパッ♪。




金曜日までストップ高だったら、再来週は仕事いけないほど落ち込むかも(p_q*)シクシク。





ということで、週間報告です。




前置き長げぇww。




その他指標との比較はこちら。


2020.12.1



ずば抜け過ぎwww。


今週だけで約2倍に資産が上昇しました。




と言っても、元々の資金が少ないので20万円が30万円になっただけですが(ρ゚∩゚) グスン。






ポートフォリオはこちら。


2020.12.1.ポート



不二精機を売りに出したので、3銘柄となってしまいました。



今回の事を経験してみて分った事があります。




やっぱり急激すぎる暴騰で株価が上がるよりも、業績と一緒にゆっくり株価が上がってくれる方が性に合っています。




そのような銘柄を選択できればですが(´Д⊂)。




ではまた。





【ENTRY】
なし


【EXIT】
●6400 不二精機 275円×100株⇒1280円×100株


【HOLD】
●2749 JPホールディングス 250円×100株
●3940 ノムラシステム 470円×100株
●6670 MCJ 916円×100株



私が特に参考にしている本はこちらです。

ご本人はすでに億り人になっているようですが、とても分かりやすくまとまっています。

長期投資に関する内容で、初心者から中級者まで勉強になると思います。






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大丈夫でなくても、ツッコミを入れていきます。すいません。



最近、妻が「断捨離」にハマっております。



コロナ第1波の時に自粛の影響で「断捨離」が流行りましたが、妻はなぜか今になって「断捨離」を行っています。




まずワタシは、荷物は極端に少ないほうで、断捨離をするほど荷物を持っておりません。




それに対して妻は、洋服・バッグはもちろん捨てられず、荷物があふれかえっている状態。





あげくの果てに、子供のオモチャや電化製品の段ボールまで取っておくという周到ぶりです。






そしてその結果「収納グッズ」にはまり、収納グッズを買い過ぎて収納できないという本末転倒ぶりです。

◆◆合わせて読みたい◆◆
妻の「収納グッズ収集癖」が辟易するほど凄いのですが、どうしたら良いでしょうか?





最近は収納ケースも買い集めている。



あれか、店を出すつもりなのか?








「ニトリ」の小売店店長かお前は。




ニトリの高成長を支えてきたのはお前か。








話は戻して…



ワタシから見たら「ゴミ」でしかない物だが、妻からみたら「捨てるのがもったいない物」である。



ケンカになるのが面倒だからしょうがないから保管している。




しかし、部屋の見える場所に置いておくと、乱雑な部屋になって気に食わないので、クローゼットの奥に閉まっている。






そして最近、妻がそのクローゼットの奥に眠る「ゴミ(妻曰くゴミではない)」の断捨離を始めたのである。







妻:「断捨離した方が良いみたいよ。運も良くなるらしいし、頭の中も整理されるみたい」



ワタシ:「そうなん?それならやった方が良いね」





真実のワタシ:「イヤ、ずっと前から言ってただろうが、阿呆かお前は」








妻:「だからクローゼットに溜まった物を断捨離するね」



ワタシ:「ああ、お願い。ありがとう」






真実のワタシ:「もっと早くしろよ。5年前からしとけ、阿呆かお前は」








妻:「パパも断捨離した方がスッキリするよ」



ワタシ:「ん~、でも断捨離するほど物を持ってないからねぇ」





真実のワタシ:「お前の溜めていた物があるから頭がスッキリしてねぇんだよ。阿呆かお前は」






という冗談は置いといて…





妻が「断捨離」してくれるなら有難い。これは良いことだ。頑張れ妻よ。今君はすごく良いことをしている。成長しているぞ。すごいぞ妻。






と思い、様子を見ていた。







現在は使用していない部屋に「断捨離」をされたゴミが、ゴミ袋で6袋程度溜まった。



結構な量のゴミがあったものだ。部屋にいっぱいのゴミ袋がある。




良く頑張ったぞ妻よ。そなたのような妻を持ち、ワタシは誇らしいぞ。













…?





…?!







一向に捨てない。














待てど暮らせど、部屋に放置されたゴミ袋を一向に捨てない。








部屋の中にあらわになったゴミが、ワタシにアピールしてくる。



ゴミの存在感が半端ない。





今まではクローゼットに閉まってあったので気にならなかったが、妻が「断捨離」をするといって部屋に出してきたので、ゴミの存在感が半端ない。



ワールドカップ南アフリカ大会の本田圭佑ぐらいの存在感はあると思う。


圧倒的な存在感だ。








妻よ、そのゴミを早く捨ててくれ。




捨てるまでが「断捨離」だ。





これではただの「ゴミの移動」だ。





クローゼットから部屋に「ゴミが大移動」しただけだ。







「〇〇の大移動」なんて、4世紀~6世紀にかけての「ゲルマン人の大移動」しか知らんぞ。





まさか、こんな近くで「〇〇の大移動」を拝見できるとは。三十余年生きた甲斐があった。








しかし、ゴミが半端ない存在感を放っているから鬱陶しい。むしろ状況が悪化している。







妻よ、早くゴミを捨てたまへ(/TДT)/。




<育児・家事・妻の生態ブログ>
カテゴリ: 育児・家事・妻の生態





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とりあえず今回は、ROAとROEを見ていきたいと思います。



ROA・ROE




①ROA(総資産利益率:総資産に対する利益の割合)


一般的に、ROAは5%を超えていると優良企業とされているみたいです。




②ROE(自己資本利益率:自己資本に対する利益の割合)


株主が投下した資本に対して、リターン(利益)をあげる効率性が良いかどうかを判断します。


一般的に、ROEは10〜20%程度で優良企業とされているみたいです。


また、負債が大きい企業の場合ROAとROEとの差が大きくなるみたいです。





それでは、●6670 MCJ を見ていきましょう。


MCJROAE



私は、成長株を探していますので、会社の資産に対する利益率であるROAはあまり気にしていません。


会社の資産が増え過ぎている場合、ROAは下がります。



というか、成長していく会社であれば会社の資産を増やすよりも、先行投資をしてどんどん成長して欲しいからです。



ROAは約9.7%優良企業の範囲に入るようです。




さて、私が大事にしているROEは約18.4%とこれも優良企業の範囲に入っております。


株主が投下した資本に対して利益率が高いということになるので、頑張っていると思いますし、応援しようとも思います(・∀・)つ。





次は、成長株を判断するのに必要な成長率を確認しましょう‼





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新型コロナ感染症患者数が増加していますね。


感染対策をしっかりとりながら、経済活動もというのは、なかなか難しそうですが、やるしかないですね。



今回は、貸借対照表で「自己資本率」と「流動比率」から、こちらの会社の財務体質を見ていきたいと思います。




自己資本率・流動比率




①自己資本率

まず「自己資本」とは、調達したお金のうち、返済義務のないお金のことです(資本金や利益剰余金)。


そして、「自己資本比率」は、会社が調達したお金の内、銀行などに頼らず、株の発行や資本金などで調達したお金はどれくらいの割合か?を表す指標です。


一般的には、自己資本比率は高ければ高いほど良く、40%以上だと健全50%以上になると非常に優良な財務体質と言われているみたいです。




②流動比率

「流動負債」(短期で返済しなければいけない借金)と「流動資産」(すぐ現金に変えられる資産)の割合を計算して、企業の短期的な支払い能力を判断する指標のようです。



流動比率も、数値が高いほど良く、200%以上理想的とされている。逆に、100%を切っている会社は支払い能力が低く、資金繰りが苦しくなっている可能性があると言われているみたいです。




それでは、●6670 MCJ を見ていきましょう。


MCJ 財務体質


MCJホームページ 財務ハイライト




自己資本率は最近では約56%であり、非常に優良ですね。


流動比率も約250%前後ですので、理想的だと言えます。



財務体質はかなり健全なようです。



次に、キャッシュフローでお金の流れを確認してみましょう。



キャッシュフロー



①営業活動によるキャッシュ・フロー

本業で得たキャッシュでプラスが多いほど良いとされているみたいです。




②投資活動によるキャッシュ・フロー

設備や株式など、企業は利益を得るために先行投資を行うものみたいです。




③フリーキャッシュ・フロー

営業CFと投資CFを合わせたキャッシュ・フローみたいです。
家計で言う貯蓄とかに当たるのかな?




では、●6670 MCJ のCFはどうでしょうか?


MCJ CF


営業CFは向上中ですね。

本業でしっかり稼げているということです。



投資CFもここ最近はマイナスなので、投資をしているようです。

何の投資かというと子会社株式取得、有形固定資産の取得などのようです。この有形固定資産が何かまでは分かりませんが(;´Д`)。



財務CFもマイナスが多く、プラスも混在しているので、決算短信を見ると借金返済や借り入れなど上手く行っているようです。



フリーCFもプラスで増加中ですね。



キャッシュフロー内容は良いと思います。






次回は、ROAとROEを見ていきましょう。






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