1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

2022年06月


【少し反響のあった記事をリライトしています】
  • 2022.6.26 リライト



私のメインの運用方法は以下の2つです。


②割安株の「株価是正」を狙った運用方法

です。




今回は「割安株の株価是正を狙った運用方法」についてお話したいと思います。



◆◆合わせて読みたい◆◆






「割安株の株価是正」



こちらは簡単ですね。


企業価値に対して、1/2以下で評価されている場合、株価是正が入れば2倍高
企業価値に対して、1/3以下で評価されている場合、株価是正が入れば3倍高


になります。




私の保有銘柄でいうと、


●6670 MCJ
●2749 JPHD
●7201 日産自動車(今期)
●7792 コラントッテ(来期予想)


が、これにあたりますね。



例えば、●2749 JPHD の場合で考えると…

2022年6月3日時点の株価は226円でPER8.7倍です。




仮にPERが10倍になった場合は260円

仮にPERが15倍になった場合は390円


と株価是正が入れば保有しておくだけで株価が2倍近くなります。



しかし、いつ是正が入るかは分かりません。
。゚(゚´Д`゚)゜。ウァァァン


(でも最近株価騰がってきたな…。)




PERが低いという事は、市場からは見向きもされていない不人気株であるとも言えます。


1年、2年…もしくは、ずっと割安株かもしれません。


相当な握力が必要です(´Д⊂)。



ただ何かの思惑で騰がることがあり、その中で当社の企業価値に気づくこともあると思いますので、それを狙っています。




しかし、割安(バリュー)株を選択する場合は注意が必要です。



「成長率が低下して(もしくは赤字続き)でPERが割安になっている」場合は、私の銘柄選択には入りません。



成長率が低下(もしくは赤字続き)しているということは、今後は利益縮小(もしくは減益)になりますので、それに合わせた株価是正が入り、さらに株価が下がるリスクがあります。




このため、割安株だけでスクリーニングして銘柄選択を行ってしまうと痛い目を見る可能性もあると思います。



私が割安株として保有している●2749 JPHD は、激しい成長率はありませんが、純利益は一応増加しています。

JPHD22年通期売上

(上図は2022年期通期より抜粋)



ただ、保有して2年以上経つけど株価是正はありませんけど(p_q*)シクシク。

むしろ株価下げてる('A`|||)。





なので、やはり「成長株で割安」というのが魅力的ですね('▽'*)ニパッ♪。



だいたい100銘柄探して1銘柄ぐらいしか見つけることができませんでしたが(TДT)。






あくまで私が買える範囲内の株価ではのお話ですよ。




次回は「ギャンブル(リスク高い)銘柄選択」についてです。






株式投資の勉強は、まずは無料セミナーから感じを掴んだ方が良いと思います。

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※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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【少し反響のあった記事をリライトしています】
  • 2022.6.26 リライト


私のメインの運用方法は以下の2つです。

①成長株の「利益増による株価是正」を狙った運用方法
②割安株の「株価是正」を狙った運用方法

です。




今回は「成長株の利益増による株価是正」を狙った運用方法についてお話したいと思います。



◆◆合わせて読みたい◆◆







成長株の「利益増による株価是正」


まずは、図で説明した方が分かりやすいと思います。


成長率の違い


縦軸は利益、横軸は年数とします。



そして

色が成長率20%企業
色が成長率10%企業
色が成長率2%企業


です。


図でも分かるように、成長率20%企業だと、利益が4年で2倍になります。



長期的に見て企業業績に合わせて株価が騰がると仮定すると、株価は4年で2倍になることになります。




これを根拠に「成長株の利益増による株価是正」狙いながら銘柄を選択しております。




また、ここでポイントなのは…


①PER10倍で成長率10%の企業よりは
②PER20倍で成長率20%の企業


購入します。


(もちろんPER10倍で成長率20%の企業があればそれを選びますが…)




購入した時点では、どちらも一緒のように見えますが、




成長率10%の企業だと利益が2倍になるためには10年かかり
成長率20%の企業だと利益が2倍になる期間は4年で済みます。




私の夢は前述した通り「若い内に小金持ちになる」事ですので、「割安(バリュー)株」よりも「成長株」に目をつけて銘柄選定を行っております。


私の保有銘柄でいうと…


●2749 JPHD 年18%成長 PER21.5倍
JPホールディングス|2749|ファンダ分析ーまとめー

●6670 MCJ 年14%成長 PER11.9倍
MCJ|6670|ファンダ分析 ーまとめー

●7792 コラントッテ 年34%成長 PER14.9倍
コラントッテ|7792|ファンダ分析ーまとめー


の3銘柄ですかね。





現在、私が買える範囲内の銘柄ではこのくらいだと思います。


しかも、現在の株に資金が流入しすぎている状態では、成長率が高い企業のPERはかなり高くなっているので、素人過ぎて手が出せません('A`|||)。



次回は、「割安株の株価是正を狙った運用方法」についてお話します。






株式投資の勉強は、まずは無料セミナーから感じを掴んだ方が良いと思います。

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と、たまには「勝ち」を宣言しても良いですよね?

とは言っても、まだ含み損で逝ってますが。









Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン






最近の株式市場は難しそうですね。なんか一喜一憂というか。一喜三憂ぐらいですか…。


あんまり期待感は無いですね。好材料が乏しいです。トホホギス



とりあえず週間報告です。 






トホホギスって何?




2022年6月週間報告(第4週)


私とその他指標との損益推移です。


2022.6.4


先週比は私が+7.1%、TOPIXが+1.5%、日経平均が+1.8%、マザーズが+5.1%でした。



地合いも良かったんですね。最後の金曜日に良く上げてましたもんね。全く意味分からんけど。




とりあえず、先週分は取り返した感じですが、まだまだ含み損状態は変わりません。


というか、今年は年初からほぼ含み損状態です。










Σ( ̄ロ ̄lll)ゴーン



今週は、かなり騰げたように見えますが、配当金が入って、それを資金に反映しているからです。










Σ( ̄ロ ̄lll)ガビーン





「配当金を損益に入れんな」って話ですが、配当金は株持ってたから入ってきたお金ということで損益に入れています。追加資金とは違いますから、それで損益に反映させてます。





ポートフォリオはこちら。



2022.6.4.ポート




とは言っても、配当金の比率は小さくて、やはり主力株の●7792 コラントッテ の株価上昇の寄与度が大きいです。


なんで先週下がって今週上がったのか知りませんが。短期の動きはどーでもいいんです。どーせ私には理解が及びませんから。





なんかクソ株だった●2749 JPHD の調子も良いみたい。



たぶん、子ども家庭庁関連で上げているんでしょう。こちらの会社はファンダ的には良いですが、将来性といった面では「期待薄」感は否めません。


「じゃあ、何で保有してんだ!」って話ですが。








Σ( ̄ロ ̄lll)JPホールディーーン






どこかどマッチアップしてくれたら、跳ねる可能性はあるでしょうけど、コロナ禍の今はM&Aなどは動きにくいでしょう。






全体的な動きとしては、特に何もありませんねーー。

追加資金も貯まってないし、貯まったとしても乱高下している相場で買うの恐いし…。
(つд⊂)ゴシゴシ





プライベート面でも、そんなに動きはありません。

とりあえず淡々と生きてるって感じです。調子はだいぶ良くなってきましたね。まだ服薬は必要ですが…。




早く全快してくんねーかなーー。



コロナ禍があけたら、だいぶ調子も戻りそうな気もするんだが…。飲み会とかやっぱり少しは必要だよねーー。いろいろ愚痴れるし、パッション的なやつも分かち合えるし。エネルギーもらえるよね、やっぱ。




特に話すことでもありませんが、そういえば、また論文が通りました。

来年に掲載予定です。







スカしてますが、ホントは心底嬉しいんです。




Σ( ̄ロ ̄lll)ゴイスーー‼








私が特に参考にしている本はこちらです。今の相場ならこれですかね。

ご本人はすでに億り人になっているようですが、とても分かりやすくまとまっています。

長期投資に関する内容で、初心者から中級者まで勉強になると思います。







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【少し反響のあった記事をリライトしています 】
  • 2022.6.21 リライト




今後の日本の株の行方が全く分からず路頭に迷っています。

誰か助けて下さい。お願いします。



私は長期投資家です(と言ってもまだ長期投資やり始めて2年ぐらいなので、長期投資家とは言えないが…)。


このため、暴落時に連れ売りなどはしない方針です。



しかし、まだ暴落という暴落を経験したことがありません。



これまで経験した暴落といえば「コロナショック」ぐらいです。


だいたい-40%ぐらい喰らいました。




けっこうな暴落を経験しているといえばしてるんですが「コロナショック」は政府が介入しましたので、かなり短期間で株価が復活しました。



その暴落時に私は…




「暴落キター!!」
「ドウシタラヨイデゴザルカ??」
「ダレカタッケテーー!!」





と、ほぼ思考停止していましたので、いつの間にか株価が戻り「結果オーライ」的な感じでした。


しかし、次に暴落が起こるとしたら「なんか長い期間下がる予感がするなー」と思っています。




暴落時でもガチホできる?


「なんか、そろそろ暴落来そー」とか思ってますが、長期投資をされている皆さんは暴落時でもガチホできますでしょうか?





私は自信がありません。
(゚∀゚)アヒャヒャ






そこで、過去のデータを見て検証してみようと、今回記事を書いてみたわけです。





そこでこちらの記事を見て頂きたいのですが…






この記事は「日本株の5つに1つが10倍高してて、それはリーマンショック以降に達成している」というものです。



しかし、この期間には「アベノミクス」があったので、そういう政府介入がなかった場合、空白の20年を再び迎えるんじゃないか?という恐怖感が残ります。






そこで、業績が良い会社はアベノミクスが始まる以前でも、株価をあげれていたのかを見てみようと思います。



※以下とします
1)リーマンショック:2008年
2)アベノミクス:2013年
3)日経平均:2008年→2013年
       8464円→9484円



つまり、2008年~2013年でも株価を上げていれば、業績が良い会社は「自力で株価を上げることができる」ということにします。



以下に、検証してみます。




アークランドサービス 3085


とんかつの「かつや」などの飲食店を運営している会社ですね。




こちらの会社はの業績は…



2008年    2013年(百万円)
売上高:7997→14986
純利益:417  →1353



と売上高はほぼ倍増、純利益は約3倍増となっています。


ではこの期間の株価はどうだったのでしょう?




2008年時の株価は76円



2013年時の株価は…402円



スゲェ(☆゚∀゚)!!



利益は3倍増でしたが、株価は約5.2倍です。



ってか、あのアークランドサービスに株価76円の時代があったの?

分割とかで安く見えるだけかな?





トレジャーファクトリー 3093


こちらの会社は「リユースショップ」ですね。



こちらの会社の業績は…



2008年    2013年(百万円)
売上高:3372→7984
純利益:116  →371



と、こちらの会社も売上高はほぼ倍増、純利益は約3倍増となっています。


ではこの期間の株価はどうだったのでしょう?




2008年時の株価は130円


2013年時の株価は…240円



こっちもスゲェ(☆゚∀゚)!!


利益は3倍増でしたが、株価は約1.8倍です。


アークランドサービスよりかは株価は騰がらずでしたね。






っていうか、他の銘柄検索するのめんどいΣ(´д`;)。


2銘柄しか出してないけど許して(´Д⊂)…





というか「暴落時こそ業績が良い会社に資金が集まるのは必然じゃね?」ということに今、気づきました。



景気が良くない時は、健全な企業に投資しようと投資家心理としてはそうなります。





暴落時こそ「ファンダ分析」が鍵になりそうですね。



ということは、やはりガチホで大丈夫だということが分かりました。


しかし、ファンダ的に良い銘柄で将来性があればの話で、それを私が保有しているかは分かりませんが…(/TДT)/






今回上げた2銘柄は10倍高は余裕で達成しています。

この2銘柄は昔「エナフンさん」が保有していた銘柄です。



エナフンさん恐るべし(((( ;゚д゚)))。






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◆◆株知識まとめ◆◆





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どうしてくれるんや!!

何が「インベスト・イン・キシダ」やねん。


うちのメイン投資柱である「世界株式」投信も、アメリカ株下落の影響で、たぶん下がっとるやろー。


ドル建て保険の方は、円高になってるから順調やけども…。


しかし、物価高、株安、インフレ…これ順調なんか⁇


ということで、週間報告です。



2022年6月週間報告(第3週)


私とその他指標との損益推移です。


2022.6.3


先週比は私が-7.2%、TOPIXが-5.4%、日経平均が-6.5%、マザーズが-6.7%でした。


すごい地合いでしたね(゚Д゚≡゚д゚)エッ!?。


私は、2週間で10%もの資産が溶けてしまいました( p_q)エ-ン。



いやぁ、先々週は調子乗ってましたわーー!!
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \






もうすぐ含み益だー!
やっぱ株やるもんだな―!
株やってない奴アホやなー!



とか、思ってましたもん。





結局、キャッシュで持ってた方が一番安全だった―!!


いやぁ、キャッシュ最高ーー。
(゚∀゚)アヒャヒャ




まぁ、でも下がることもあるけど、騰がることもあるのが、株というわけで…




ポートフォリオはこちら。



2022.6.3.ポート



主力銘柄の●7792 コラントッテ が、約7%安

●7201 日産自動車 も、米国の景気悪化を懸念してか、円安なのに約7%安


●9240 デリバリコン は、決算発表があり、決算内容はかなり良かったですが「好材料出し尽くし」、もしくは「上方修正じゃないんかい」ということで、激下げの約15%安です。


イヤ、普通に決算良かったから上げとこうよ。普通に。



マジ、株価って分からんわー。カブイミワカラン



しかし、●2749 JPHD や、●6670 MCJ は、この地合いで耐えてる感じ。

小型割安株を今の内に買い集めている長期投資家とかで、買い支えられてるのかな⁇


オレも資金があったら買い増ししときてーー。




さて…


最終営業日の金曜日の取引終了後に、●7792 コラントッテ が「株主優待」を初めて発動しました。



●7792 コラントッテ の「株主優待説」は、ネット掲示板ではちらほら出てました。


しかし、本当に株主優待をやるとは…。



株主優待の内容は、コラントッテの「ECサイトの割引」








うーん、微妙('A`|||)。




オレ、磁気アクセサリーいらんし、もらっても困るなぁ。なんかあんまりそそられない。



さて、月曜日はどうなりますやら。
(・∀・)つ







私が特に参考にしている本はこちらです。

ご本人はすでに億り人になっているようですが、とても分かりやすくまとまっています。

長期投資に関する内容で、初心者から中級者まで勉強になると思います。


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※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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