1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

カテゴリ: ●2749 JPHD


まだ下げるか(ノ◇≦。) ビェーン!!

今年はエライ年になったな。マジ保有株だだ下がり中。




話は変わって…前回からの続きで…

「良い事業」「成長している」
「それなり」「PERが成長率を下回る」


ということで、判断していきましょう。


前回は●9306 東陽倉庫 を再考しました。

◆◆合わせて読みたい◆◆





そこで残りの私の保有銘柄を見ていきます。

【保有銘柄】
・2749 JPHD
・6670 MCJ
・7201 日産自動車




JPHD 銘柄検証


まずは最近の業績を見ていきましょう。


JPHD2022.第2Q


売上高は、年々増加傾向です。

純利益も増加傾向ですが、前期の純利益の減益理由は、地方展開の足掛かりとして保有していた土地・建物を将来的に売却することを視野に入れオフバランス化し、正味売却価格まで減額し、減損損失として計上しました。

また、一部地域の保育所運営が将来的にマイナスが継続する見込みがある保育所についても減損損失として計上したため、前期の純利益が下がりました。



成長率はどうでしょうか?


JPHD成長率


前期は、戦略的な減損損失として捉えて、2019年期までの成長率を見てみましょう。


成長率はここ3年で、年平均で+18%です。


とりあえずは「良い事業」は満たしているということになりますね。




ということで、残りの「それなりで」は、PERが18倍以下なら満たすということになります。


ではPERはどうでしょうか?




JPHDのPER(予想)は約12.9倍です。


成長率をかなり下回っているので、


「良い事業」「それなりで」


の条件を満たしていると思います。



ということは、やはり「保有継続」ということで。
(*・ω・)ノ




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かなり遅くなりましたが、決算短信分析です。



こちらの会社は、私が1番期待している会社です。

ポートフォリオの中でも、300株と一番保有している会社です。



ですが、年初来安値更新中で…オワタΣ(´д`;)。



しかし、今回の決算も順調なようだたね。

結論から言うと…


増収増益

だたね。


しかも上方修正も出してきたね。

通期業績予想の上方修正に関するお知らせについて



アフターコロナ銘柄でもないのに、良かったのではないかと思うね。



22年3月期第2Q決算短信分析


売上高などの推移は以下ね(赤矢印が今期)。


なぜか語尾が、旅団のフェイタンになてるね。もうやめるね。



JPHD2022.第2Q

JPHD 2022年3月期 第2決算短信



売上高は上昇中しん。

純利益は前期はオフバランス化を図るために(このまま保育園などの増園計画で土地を保有していたが、待機児童減少もあり、収益柱を保育園運営メインから変更したため、土地などを正味売却価格まで減額した)減損損失を出してるしん。


このため、今期は前年比より+227%ですが、正味+75%程度だと思うしん。



ここは、学研ホールディングスとの業務提携による新事業開拓計画を予定通り進め、保育園運営の他に収益柱を開拓してるしん。


また、DXも推進しており、一般管理費などの抑制に努め、効果を発揮しているようだしん。




前回、今期は要チェックと書きましたが…





まさか、上方修正まで出してくるとは思わなかったしん。


大株主の状況も大きく変わってませんし、このまま「保有継続」しん。




頑張れ団長!!

下がった株価を取り戻して、オレの含み損を取り返してくれー!!
Σ(´д`;)ww!!




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こちらの会社も良かった決算だったと思います。

成長企業として投資しているので、とりあえず売上高が上がっててくれたらよろしいです。




22年3月期第1Q決算短信分析


売上高などの推移は以下です(赤矢印が今期)。


JPHD2022.第1Q


JPHD 2022年3月期 第1四半期決算短信



売上高はここ7年で最高です。飽和してきた感がある関東圏の保育園数ですが、今期も保育所3施設と学童クラブ4施設を開園しております。


ここ数年は第1四半期の営業利益以下はあまり振るわずといった感じです。保育園開園にて売上高は増加傾向ですが、開園準備などの一般管理費がかかるのでしょう。



第2四半期からはその分を取り返してくると思いますので、第2四半期は要チェックが必要かと思われます。




あと、今期の営業利益以下が前期比で大きく減少していますが、これは「賞与引当金増額とシステム導入費用」のためのようです。



こちらの会社の保育士の給与は、業界平均よりも高い傾向にあります。


JPHD給与

(JPHD 決算補足資料より抜粋)

JPHD 2021年3月期 第2四半期決算補足資料



ただ注意が必要で…勘違いをされている方もいるようですが、今回のこの「賞与引当金増額」で、賞与額が上がったわけじゃないみたいですので、要注意です。


支給対象期間の変更による賞与引当金増額のようです。


新人事制度の導入に伴う賞与支給対象期間の変更に伴う対応について



ということは今まで計上してきた期間が第何四半期か分かりませんが、減少するので今期の減少はどうでもいいということになります。



とりあえず、通期の純利益1450百万円(前期比+169.7%)の業績予想は変えてきませんでしたので、「保有」は続けようと思います。


株価はだだ下がり中ですが…。



しかし、なんでこんな予想ができるのか分からんけど?q|゚Д゚|p。


なにか秘策があるのかな?




◆◆合わせて読みたい◆◆







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さて今回からのシリーズは、東証市場再編で私の保有株がどうなるのかを書いていきたいと思います。

ということで、皆さんにはヒジョーにつまらないブログ記事となってしまう予定です。

さーせん(;´Д`)。




皆さんの保有株については分かりませんので、気になる方はこちらで。







JPHDは再編でどうなる?



結論から申し上げますと…











「プライム市場」を選択できるとのことでした。



スゲェΣ(・ω・ノ)ノww





詳細はこちら☟

新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果について



ということで…めっちゃ短くなりましたが、JPHD編は終わり。




残り 銘柄
1/6銘柄 プライム市場残留



●2060 フィード・ワン
●6670 MCJ
●3940 ノムラシステム
●9306 東陽倉庫
●7201 日産自動車



◆◆JPHDファンダ分析◆◆




◆◆JPHD決算分析◆◆






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結論から言いますと…


増収減益」でした。


決算発表を受けての次の日の株価は…


「ほぼ変わらず」でした( -д-)ノ。


内容を報告していきます。



◆◆まずは金融リテラシー高めて資金が必要◆◆






21年3月期通期決算短信分析


まず大雑把な内容からです。


売上高:約329億円(前年同月比3.8%
営業利益:約22億7千万円(前年同月比47.4%
経常利益:約29億5千万円(前年同月比47.1%
純利益:約5億3千万円(前年同月比52.1%



と「増収減益」でした。


これまでの業績推移はこちらです。


JPHD2021.第4Q


JPホールディングス 21年3月期通期決算短信



今期の純利益の減益理由は、地方展開の足掛かりとして保有していた土地・建物を将来的に売却することを視野に入れオフバランス化し、正味売却価格まで減額し、減損損失として計上したようです。


また、一部地域の保育所運営が将来的にマイナスが継続する見込みがある保育所についても減損損失として計上したため、今期の純利益が下がったみたいです。


ということは「悪材料出し尽くし」として考えても良いのかな?


さらに、保育所3園、学童クラブ・児童館9園を開設しております。



来期は「増収増益」予想で、今期配当も0.6円ですが「増配」となりました。

株主優待は「廃止」になりましたが、その分配当が「増配」となったので、100株しか持っていないワタクシには良かったです(株主優待の商品はクソすぎて、もともといらん)




新中期経営計画の内容は、主には学研ホールディングスとの業務提携にてどう企業成長をさせていくかがポイントっぽかったので、どんな具体的な価値が提供できるかは今の所分かりかねます。




買い増し検討中ですが、とりあえず国策に売り無しなので「保有」で(・∀・)つ。



<合わせて読みたい>
JPホールディングス ファンダメンタルズ分析 -まとめー




◆◆お家時間には漫画ですね◆◆




◆◆株の勉強は必要◆◆







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