1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

カテゴリ: 株知識


最近は何故か真面目に株の話を書いている…

(つд⊂)ゴシゴシ

雑記書きたいおぉぐだひゃおgdkごh…ぐはっ





私のメインの運用方法は以下の2つです。

①成長株の「利益増による株価是正」を狙った運用方法
②割安株の「株価是正」を狙った運用方法

です。




今回は「割安株の株価是正を狙った運用方法」についてお話したいと思います。




◆◆まずは金融リテラシー高めて資金が必要◆◆







「割安株の株価是正」



こちらは簡単ですね。


企業価値に対して、1/2以下で評価されている場合、株価是正が入れば2倍高
企業価値に対して、1/3以下で評価されている場合、株価是正が入れば3倍高


になります。




私の保有銘柄でいうと、


●2260 フィード・ワン が、これにあたりますね。




私が購入した日の株価は882円でPER9.0倍です。



仮にPERが10倍になった場合は980円
仮にPERが15倍になった場合は1460円


と株価是正が入れば保有しておくだけで株価が2倍近くなります。



しかし、いつ是正が入るかは分かりません。
。゚(゚´Д`゚)゜。ウァァァン





PERが低いという事は、市場からは見向きもされていない不人気株であるとも言えます。


1年、2年…もしくは、ずっと割安株かもしれません。


相当な握力が必要です(´Д⊂)。



ただ何かの思惑で騰がることがあり、その中で当社の企業価値に気づくこともあると思いますので、それを狙っています。




しかし、割安(バリュー)株を選択する場合は注意が必要です。



「成長率が低下して(もしくは赤字続き)でPERが割安になっている」場合は、私の銘柄選択には入りません。



成長率が低下(もしくは赤字続き)しているということは、今後は利益縮小(もしくは減益)になりますので、それに合わせた株価是正が入り、さらに株価が下がるリスクがあります。




このため、割安株だけでスクリーニングして銘柄選択を行ってしまうと痛い目を見る可能性もあると思います。



私が割安株として保有している●2060 フィード・ワン は、激しい成長率はありませんが、純利益は一応増加しています。



フィドワン決算21年第2
(上図は2021年期第2Qより抜粋)



ただ、保有して1年以上経つけど株価是正はありませんけど(p_q*)シクシク。

むしろ株式併合で株価下げてる('A`|||)。





なので、やはり「成長株で割安」というのが魅力的ですね('▽'*)ニパッ♪。



だいたい100銘柄探して1銘柄ぐらいしか見つけることができませんでしたが(TДT)。






あくまで私が買える範囲内の株価ではのお話ですよ。




次回は、このシリーズの最後…「ギャンブル(リスク高い)銘柄選択」についてです。





【追伸】
緊急事態宣言が出て、相当キツイ業種もあるでしょう。医療従事者の皆様もお疲れ様です。
残念ながら感染してしまった方は養生されて下さい。

感染防御を行いながら皆で助け合い、暮らしていきましょう!





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※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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私のメインの運用方法は以下の2つです。

①成長株の「利益増による株価是正」を狙った運用方法
②割安株の「株価是正」を狙った運用方法

です。




今回は「成長株の利益増による株価是正」を狙った運用方法についてお話したいと思います。




◆◆まずは金融リテラシー高めて資金が必要◆◆






成長株の「利益増による株価是正」


まずは、図で説明した方が分かりやすいと思います。


成長率の違い


縦軸は利益、横軸は年数とします。



そして

色が成長率20%企業
色が成長率10%企業
色が成長率2%企業


です。


図でも分かるように、成長率20%企業だと、利益が4年で2倍になります。



長期的に見て企業業績に合わせて株価が騰がると仮定すると、株価は4年で2倍になることになります。




これを根拠に「成長株の利益増による株価是正」狙いながら銘柄を選択しております。




また、ここでポイントなのは…


①PER10倍で成長率10%の企業よりは
②PER20倍で成長率20%の企業


購入します。


(もちろんPER10倍で成長率20%の企業があればそれを選びますが…)




購入した時点では、どちらも一緒のように見えますが、




成長率10%の企業だと利益が2倍になるためには10年かかり
成長率20%の企業だと利益が2倍になる期間は4年で済みます。




私の夢は前述した通り「若い内に小金持ちになる」事ですので、「割安(バリュー)株」よりも「成長株」に目をつけて銘柄選定を行っております。


私の保有銘柄でいうと…


●2749 JPHD 年18%成長 PER21.5倍
JPホールディングス 株●2749 ファンダメンタルズ分析ーまとめー

●6670 MCJ 年14%成長 PER11.9倍
MCJ 株 ●6670 ファンダ分析 ーまとめー



の2銘柄ですかね。


あとはちょっと違いますが、●3940 ノムラシステム です。

ノムシスの場合は成長率の実績より、時流に乗っているので、成長銘柄としています。




現在、私が買える範囲内の銘柄ではこのくらいだと思います。


しかも、現在の株に資金が流入しすぎている状態では、成長率が高い企業のPERはかなり高くなっているので、素人過ぎて手が出せません('A`|||)。



次回は、「割安株の株価是正を狙った運用方法」についてお話します。





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今回は、タイトル通り「少額投資でお金持ちになるため」の、私の銘柄選択方法と株運用方法についてです。



前回のお話の中で、私は「個別株の長期投資」という株運用方法を行うと話しました。
少額投資でお金持ちになるためには。




個別株の長期投資運用方法には、大きく分けて3つあると思います。



①「配当金や優待」を狙った運用方法
②成長株の「利益増による株価是正」を狙った運用方法
③割安株の「株価是正」を狙った運用方法





と、たぶんこれくらいだと思います。



そういえば例外もありますね。



④「想定外で時代の需要を捉える形で暴騰する」ケースもあります。



私でいえば、●6400 不二精機 ですね(*'-'*)。


不二精機暴騰
(YAHOO!ファイナンスより)



●6400 不二精機 は、元々は「割安・成長株」として保有していましたが、注射器の金型を製造している会社でしたので、今回の新型コロナワクチン関連として思惑で大きく上昇しました。



約1年弱で想定外の暴騰でした。




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話を戻して…


まず私は資金が少額なので、1~4年程度で株価が大きく上昇する銘柄を狙います。



なので…


②成長株の「利益増による株価是正」を狙った運用方法
③割安株の「株価是正」を狙った運用方法



がメインになります。



①「配当金や優待」を狙った運用方法は、利益が増える可能性は高そうですが、なんせ少額投資なので配当金や優待の金額もたかが知れてます(p_q*)シクシク。



なので、上記2つがメイン運用方法となります。




次回は「成長株の利益増による株価是正を狙った運用方法」についてお話したいと思います。





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今回の記事は、あくまでも持論です。






私の夢は短期間で「小金持ち」になることです(゚∀゚)アヒャヒャ。




世の中には資産運用の方法として、堅実的なものとしては、債券、金、投資信託やドル建て・投資信託型保険などがあります。



しかし、ワタクシのようなマス層民が、これらで小金持ちになるためには、ものすごく長い時間がかかります( p_q)エ-ン。




一応、老後のために保険とセットでドル建てや投資信託を行っておりますが、これらはあくまで「老後生活を安心して送る」のためです。



ワタクシは、はっきり言って「老後に小金持ちになっても意味がない」と考えています。






「若い内に小金持ちになりたい」



そう思うのです。



なぜなら…




カッチョイイ車でブイブイ言わせたい(☆゚∀゚)




とか…



高級キャバクラでヴいヴい言わせたい
札束風呂に入ってワイングラスを片手に写真を撮りたい
料亭の暗い玄関で靴を探してもらう時に、お札を燃やして「見えるかね?」と言いたい





とか、いろいろありますが、やはり「小金持ちが見ている世界観を見たい、感じてみたい」と思っています。




このためできるだけ早く「小金持ち」になりたいのです(・ω・ノ)ノ。



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「小金持ち」になるために、仮想通貨、FXを考えましたが意味が分からなかったので…現在は日本個別株で資産運用をしています。




仮想通貨なんてマジで意味分かりませんよね。



目の前に存在しない物(もしくは価値の無い何か)に価値を与えて「これ1万円の価値があるよ」みたいなもんですよ?



マジ不思議、マジ恐ぇ(((( ;゚д゚)))、半端なくない?




まぁでも、それを言い出したら「1万円札」も実際はただの紙だし、日本銀行印があるだけで1万円と同等の価値のある物が買える…



不可思議だε=ε=(;´Д`)。


だってただの紙きれだよ?


北斗の拳の世界なら、紙幣なんて意味ないよ。水と食料が大事だよ。あとは有無を言わさない暴力のみが支配してるよ。





話は逸れましたが、個別株での資産運用もいくつか種類があります。


①デイトレード
②スイングトレード
③長期トレード


ですかね。




まず、私は会社員ですので、PC画面に常に貼り付くのは無理なので「①デイトレード」は無理。

というか、あれで勝つには天賦の才と、鋼のメンタルが必要そう(´Д⊂)。





「②スイングトレード」は2019年期はやっていました。


私は統計学が好きなので、数日から数週間で騰がる傾向のチャートを数百ぐらい分析して、独自のパターンを見つけてトレードをしていました。





あとでそれがゴールデンクロスとか、ダブルボトムと知りましたが。


素人過ぎww。






2019年の運用成績はたぶん年利10%ぐらいでした。



「スイングトレード」って結構面倒なんですよね('A`|||)。いちいち売買しないといけないし…。






ということで今は「③長期トレード」を行う事になりました。




長期トレードは、あまり派手さは無い印象だと思います。



しかし私は、ド派手な運用利回り目標を立てています。



目標の運用利回りとはどのくらいか?






年利50%




( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \




超素人考えwww。



次回からはその素人戦略をお話したいと思います。






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株を始めて1年ぐらい経ちますが、スイングトレードから長期トレードに切り替えて、株は放置プレイが続いています。


このため、株に関する知識がほぼ「ゼロ」の私でございます。


今回「ちょっとは株について勉強してみようかなぁ」という機運が高まりましたので、ブログに書いている次第です。





私が保有している銘柄●2060 フィード・ワン が2020年10月に「株式併合」を行います。


掲示板などでは「株式併合後は株価が下がる」とか「株式併合を行った〇〇は株価が下がった」とか、ネガティブな意見が多めです。




しかし●2060 フィード・ワン は、ここ数年は安定して増益ですので、株式併合したからといって、通例のように株価が下がるとは考えにくいと思います。



短期的には下がるかもしれませんが、数年スパンでは結局、業績に合わせて騰がるだろうと考えています。



では、スタートしていきます。





「株式併合が株価に与える影響は?」



まずは、最近の●2060 フィード・ワン の株価の動きから見ましょう。


株式併合

 

2020年8月6日の決算発表付近が高値で、それから徐々に下降トレンドとなっている雰囲気です。





そして「株式併合後の株価の行方」については、やはり下降するようなネット記事が多い気がします。

資産運用完全ガイド 株式併合とは?メリットとデメリット、株価への影響についても徹底解説!

株の窓口 急増する株式併合 その目的は? 株価と株主への影響は?




印象強いのは、10~20年前までの株式併合は「減資を伴う株式併合」や、「業績が低迷している企業が株価水準を高めるためや株主管理コストの低減化のため」に行う事が多かったため、ネガティブイメージを持たれているみたいですね。






では近年、株主併合を行った会社の株価推移はどうなんでしょうか?





近年の株式併合を行った会社の株価推移


調べてみると、結構たくさんの会社が株式併合を行っていました。


全部調べると面倒ですね~。



私は長期トレード派ですので、株価は3年スパンぐらいで考えています。

このため、今から3年前の8月に株式併合を行った会社の株価推移を確認することにします。


2017年8月に株式併合を行った会社は以下の8社です。

au カブコム証券 株式併合銘柄

●9637 OS映
●9632 スバル興
●9005 東急
●8842 楽天地
●8013 ナイガイ
●7878 光彩工芸
●6898 トミタ電機
●2217 モロゾフ




では、こちらの8社はその後3年間の株価はどうなったんでしょうか?
(※コロナショックの前の2020年1月までの株価で検証)






<8社の3年後の株価>

株式併合2









3年ほどの期間があれば、やはり株価は下がっていない会社が多いですねw(゚o゚)w オオー!。


5社の株価は騰がり、3社は下がっています。




しかし、なぜ同じ「株式併合」を行った会社で、3年後の株価が上昇していたり、下降していたりするのでしょうか?




そこで、業績も確認してみましょう。



<8社の3年後の株価と業績>

株式併合3



おおよそは、やはり業績に左右されるようですね。


まぁ、当たり前ですが…。



業績が低迷している会社では、株式併合後も業績は悪化し、株価も下降しているみたいです。



業績が上向いている会社では、株式併合後も株価は上昇しているようですね。




ここで、●2060 フィード・ワン の業績を確認してみましょう‼


2010.第1売上F1


少しずつではありますが、増益ですね。


今後もこの調子で行けばというのが前提条件ですが、株式併合後の株価は安心かと思います。



むしろ、今は「買い増しチャンス」と捉えて良いと思います。



結論


株式併合は一時的に株価を下げるかもしれないが、その後は結局会社の業績によって上昇・下降に分かれる。


もちろん、その他の影響も受けるとは思いますよ…。





<追伸>

新型コロナウイルス感染症の罹患者数が高い水準で推移しております。


ご自身やご家族、その他の大切な方々を守るために感染対策にお気をつけて下さい。

また熱中症にも十分お気をつけて下さい。





◆◆参考にしている本・ブログ◆◆
株素人だった私が参考にしている本は「エナフンさんが執筆した本」です。

株式のことが素人にもとても分かりやすく書かれています。




◆◆本はこちら◆◆






【ENTRY】
なし


【EXIT】
なし


【HOLD】
●2060 フィード・ワン 190円×400株
●6400 不二精機 276円×100株
●2749 JPHD 275円×100株
●3940 ノムラシステム 470円×100株




【今月の確定損益結果】
±0円




※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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