1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

カテゴリ: ●6670 MCJ編


大発会は下げましたね。私の保有銘柄も全部下げました。




話は変わりますが、昨年の運用利回りを報告したブログで「拍手」を頂いた数が30を越えていました。


こんな数見たこと無かったのでバグかもしれませんが、拍手をして頂いた方々、ありがとうございました(* ̄∇ ̄*)エヘヘ。





今回は、●6670 MCJ についてのファンダメンタルズ分析のまとめを書いていこうと思います。


やっぱり雑記とか書いてるから「まとめ」まで来るのに40日もかかってしまった。


取得平均から、もうすでに2割ぐらい株価が上がっとる・゚・(ノД`)。




遅くなってすいません。


◆◆まずは金融リテラシー高めて資金が必要◆◆






ファンダ分析(MCJ)まとめ



<まとめ>
①売上高、営業利益、経常利益、純利益 詳細はこちら
②財務体質・CF 詳細はこちら
③ROA、ROE 詳細はこちら
④成長率(1株資産、1株利益) 詳細はこちら
⑤適正株価 詳細はこちら
⑥PEGレシオ 詳細はこちら
⑦掲示板での評価 詳細はこちら





①売上高、営業利益、経常利益、純利益はここ4年間は業績向上しているみたいです。

「デフレ」・「デジタル」関連株であり、時流に乗っていると思います。

最近ではテレワーク推進もありますので、まだまだ伸びそうな印象を受けます。




②自己資本率は約56%非常に優良、流動比率は約250%理想的です。今回のコロナ禍でも業績は向上しているので心配はなさそうですね。


キャッシュフローですが、営業CFはここ5年はプラス。フリーCFは5年はプラスです。




③ROAは約9.7%優良、ROEも約18.4%と横ばいですが優良範囲です。

株主が投下した資本に対して、リターン(利益)をあげる効率性が良いと思います。





④成長率:1株利益は向上中で、2016年からは年平均14%程度成長しています。

現在の時流に乗ればもうちょっと成長率があがる可能性もあります。





⑤適正株価:私が購入した時点ではPERは11.9倍。PERが15倍になると仮定すると1200円程度の株価で、仮に20倍になるとすると、1550円程度の株価アップになります‼




とりあえず、このまま年15%~20%利益を上げてくれれば、PERは変わらないと思うので、株価がどんどん上がっていって欲しいですね‼(株価上昇率=利益成長率×PER上昇率)


それか、あまりにPERが低い状況だと、「株主のために…」とかで、自社株買いなんてこともあるのかな?




⑥PEGレシオ:PEGレシオ(倍)=11.9÷20=0.595ということになり、1倍を割っています。


このため、PEGレシオの観点からは「割安」としていいんでしょうか?





⑦掲示板での評価:良い意見もありましたが、7割方はあまり良くない意見が多かったですね。






そういうことで、「買い」としました。


おそらく3~5年ぐらい保有する予定です。



売り時は、ファンダメンタルがおかしくなってきた時(一時的なものではない売上低下など)or株価が上がりすぎた時(PERがかなり割高)にしたいと思います。



私は、ほぼ素人(株運用し始めて1年)なので、長期投資で株価が上がった経験は1回しかありませんのでどうなるか分かりません。




( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \





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※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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今日の株価上がり過ぎ(☆゚∀゚)ww。

この不景気の中、バブル後最高値ww。ワロタww。草。





話は変わりまして、●6670 MCJ のファンダ分析についてです。



今までは企業分析を行ってきました。



今回は正確には、ファンダメンタルズではないです。


が、私は銘柄を選定している際に「掲示板での評価」を参考にしています。


なぜかというと…






エナフンさんが言ってたから(゚∀゚)アヒャヒャ。




悪い噂は買い エナフンさんの梨の木

ALサービス完璧な株度 旧)エナフンさんの梨の木



まぁ、それは冗談として…



掲示板などで好意的な意見がたくさんある場合や、良くも悪くも多くの書き込みがある場合は、注目性も高いため、出来高も多く、株価が上がり切っている場合もあると思います。




私が狙っている投資方法は、業績が良くて株価が低い「成長・割安株」です。





実際にテンバガーを達成している企業にも、業績に関わらず株価があまり動かない期間があります。






下図はテンバガーを達成した●3085 ALサービス の業績です。



clip_now_20201217_220225

(YAHOO!ファイナンスより)



w(゚o゚)w オオー!


見事に右肩上がりの業績です。






では株価はどうでしょう?






ALサービス
(YAHOO!ファイナンスより)





実際には、約2年もの間ヨコヨコ期間があります。


こうやって10年チャートを見ると短く見えますが、実際に2年間ホールドし、業績は右肩上がりなのに株価ヨコヨコはかなりキツイですよね( p_q)エ-ン。




こういう場合に掲示板に悪い噂や意見が多くなってくるのだろうと思います。





そしてこのヨコヨコに耐え切れず株を手放した後、何かのきっかけで急騰する。




私はこんな株を狙っています。



では実際に、●6670 MCJ の掲示板での評価はどうでしょうか?






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MCJの掲示板評価



 私が購入した2020年11月10日時点の内容です。




「ここは最悪」
「これじゃ買えない」
「トップが現状に満足しきってる」



など、どちらかというと悪い意見の方が多い感じでした。

(もちろん良い内容の書き込みもありましたよ)



ただ、あくまで掲示板の意見は参考にする程度です。


買い煽りや売り煽りも混ざってますからね。




ちなみに私の保有株である●2749 JPHD は、ほとんど掲示板の投稿がありません。



誰も見ちゃいない…。


でもそういう株だから好き( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \。





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今回は、PEGレシオについて書いていきます。




PEGレシオ



PEGレシオ(倍)=予想PER(株価収益率)÷今後3年~5年間の予想EPS(1株益)成長率。



PEGレシオが1倍割れなら、その株は「割安株」とされるようです。





そこで、●6670 MCJ を見ていきましょう。
(※今後の成長率は私には分からないので、近年の1株益をもとに成長率としています。)


MCJ一株利益


MCJホームページ 財務ハイライト


MCJのホームページにある方が、株式分割を調整していて分かりやすいので、そちらの画像を貼っています。



1株当たりの純利益は、ここ数年は向上中で、約15%増加率です。


とりあえずは、上手くいっているようですね。



しかも「JPX日経インデックス400」構成銘柄へ選定されているみたいです。

東証二部上場企業として唯一選定されているみたいです。

MCJホームページ

JPX日経400・JPX日経中小型





ただ、PEGレシオを計算する場合、今後3~5年間も成長していくのかを考えないといけないので、予測してみることにします。




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3~5年後の業績予想


まずは、売上高・営業利益の推移から。


MCJPEGレシオ①


お話した通り、増益中です。





こちらがMCJグループです。

MCJPEGレシオ②



マウスコンピューターは、基本的には家電量販店などにも比較的安価なノートPCも卸して販売しています。


しかし、ゲームPCやクリエイターPCなどに対応したハイエンドユーザーへのPCも販売しております。




しかも、BTOのリーディングカンパニーです。




BTOとは「Build To Order」といって、受注生産を意味します。


客から注文を受けてから生産を開始するので、CPUやメモリ、SSDなど、客の要望に応じた自分だけのパソコンを提供することができます。




一般ユーザー向けの安価なPC販売がある一方で、ゲームPCやクリエイターPC、BTOというニッチなところもカバーしている会社です。




このニッチな部分は非常に重要です。



趣味というのは、その人にとっては際限なくお金をかけようとします。

その趣味が深くなるとどんどん深みにはまり、どんどんお金を落としていきます。



最近でいうと「キャンパー」や「家庭菜園」などですか。





PC好きも、おそらくソッチ系だと思いますので、お金をかける方は相当お金をかけるでしょう。




もともとMCJを購入した理由は「デフレ関連」として購入しましたが、隠れた「趣味系関連」のようです。


また、もともとEC(Eコマース)でPCの販売を行っていたり、今後は「デジタル関連」にも計画を進めているようです。


MCJPEGレシオ③



「デフレ関連」、「趣味系関連」、「デジタル関連」の3要素が入っているようですね。



時流にも乗っていますし、ニッチ系もあります。




ということで、今後3年~5年成長率は、近年の成長率より高くしても良いんじゃないでしょうか?




だいたい約20%とします。




んで、私が確認した時のPERは約11.9倍でした。




PEGレシオ(倍)=予想PER(株価収益率)÷今後3年~5年間の予想EPS(1株益)成長率ですので…




PEGレシオ(倍)=11.9÷20=0.595ということになり、1倍を割っています。




このため、PEGレシオの観点からは「割安」としていいんでしょうか?


ということで、やはり「買い」で。





次回は、ちょっと斜めからの分析「掲示板での評価」です。






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新型コロナウイルス感染者数の増加が止まりませんね。


コロナ慣れがあるのかもしれません。



やはり1年間の巣ごもりは結構大変だと思います。

引きこもりの私でさえストレスを感じています(´Д⊂)。



それはそれで、今回は株のお話をします。



というか●6670 MCJ の株価急に上がり過ぎじゃね(つд⊂)ゴシゴシ?



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今回は、適正株価についてを書いていこうと思います。



適性株価


適性株価を考察するにあたり、まずはEPS(1株当たり純利益)についてを説明します。


EPS(1株当たり純利益)とは、会社の最終利益である純利益を、発行済み株式数で割ったものです。




純利益が1000万円で、発行済み株式数が10万株の場合のEPSは、1000万円÷10万株=100円になります。



この会社の利益は1株当たりだと100円ということになります。





そして、現在のこの会社の株価が3000円だとすると、EPSが100円だから、その30倍の値段がついているとなります。





この「30倍」がPERで、PERとは「今の株価が“1株当たりの純利益”の何倍なのか」を表すものです。




一般的にPERは15倍を基準にされているようで、15倍より高いと「割高」、15倍より低いと「割安」とされているようです。





それでは、●6670 MCJ を見ていきましょう。

(私が自分で計算したものですので、合っているか分かりませんが…)



MCJの適性株価


私が購入した日の株価は916円でした。



2020年期の純利益から計算すると、PERは11.9倍でしたw(゚o゚)w オオー!。



これは「割安株」として良さそうだと思います。しかも成長もしているので「成長・割安株」じゃないでしょうか?






現時点では「割安」なので、株価是正が入る可能性もあります。


また、成長して利益が向上していけば、PERがさらに下がりますので、PER是正のためどんどん株が買われる可能性もあります。





詳細はこちら
ザイONLINE 「PERが高い株は買ってはダメ」が大間違いな理由。





今までファンダ分析をした会社の中で一番良い感じの会社ですね(☆゚∀゚)。



仮に、PERが約15倍になった場合の株価は1200円


仮に、PERが約20倍になった場合の株価は1550円







次回は、PEGレシオについて書いていこうと思います。





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今回のファンダメンタルズ分析は、成長株を判断するのに必要な成長率を確認していきます。



企業成長率をどのような指標で考えるかは、勉強不足で分かりませんが、今のところは「1株当たり総資産」「1株当たり当期純利益」の推移を成長率として見ていこうと思います。



それでは、●6670 MCJ を見ていきましょう。




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成長率


MCJ成長率



MCJホームページ 財務ハイライト




私は割安・成長株を探していますので「1株あたりの総資産」よりも「1株あたりの純利益」に着目しています。



資産だけ増えても将来性が無く、株を買おうとは思いませんからね。




とりあえず「向上中」として良いと思います。



2019年で落ちているのは「株式分割」を行ったからだと思います。


株式分割後の調整をされているものは、さきほど上げた財務ハイライトに記載されておりました。




2016年からは年14%程度の成長のようです。



このまま成長を続けていってもらいたものですねw(゚o゚)w オオー!






次回は、適正株価について書いていきます。





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