1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

カテゴリ: ●6670 MCJ編


まぁ、良かったんじゃないかと思います。

いや、私的にはかなり良かった決算内容だったな。うん。



頑張ったぞMCJオオーw(*゚o゚*)w!!



この4月~6月期は、会社の予想通りかそれ以上だったと思います。




22年3月期第1Q決算短信分析



売上高などの推移は以下です(赤矢印が今期)。



MCJ2022.第1Q


MCJ 22年3月期 第1四半期決算短信 




簡単に話すと第1四半期は前年同期比で「増収減益」でした。


マジで良かったと思います。




少しだけ詳細な話をすると…


まず、売上高からいうと、第1四半期の「過去最高」を更新しました。
w(゚o゚)w オオー!



成長企業にとってこれは大きいですね。


しかも前年同期は約28.4%の増加率だったので、今期はかなりハードルが高かったですが、良く前年同期を超えてきたなと思います。




営業利益以下は「減益」となっていますが、これは今期から「会計基準変更が適用」されましたので、実質ベースでは営業利益も実は「過去最高」となっています。



今回の「増収」の内容としては、国内PC事業は、さすがにリモートワーク需要の大きかった前年同期と比べて、出荷台数や出荷代金は減少したみたいです。


しかし、海外パソコン関連事業がかなり頑張り「増収増益」で、売上高に貢献したみたいです。




純利益は大きく「減収」したように見えますが、前年同期は欧州訴訟による特別利益があったので、これはあまり関係ないです。


なので、20年第1四半期からすると、純利益も大幅に上がっていることが分かります。
(゚∀゚)アヒャヒャ





MCJは最近、株価が上昇中で割安感が無くなっており、PERは約12.5倍となっております。

株価はPER15倍の1500円ぐらいまで上がって欲しいですね。



しかし、今のMCJへの投資家の思惑としては「プライム市場に移行」するかどうかでしょうね( -д-)ノ。


「プライム移行」の文字が出たら、株価が大きく騰がる可能性を秘めてますな( -д-)…



移行しなかったら失望売りが怖いけど…

ずっと東証2部だったし…




こわっ(((( ;゚д゚)))。






さてさて、決算明けから3営業日経った株価はどうなっていますかね…。





決算日の8月5日(木)終値:1210円
本日8月11日(水)終値:1144円


-66円(-5%)で、決算マイナスインパクト。








こわっ(((( ;゚д゚)))。





◆◆合わせて読みたい◆◆






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今回は●6670 MCJ が、東証市場再編でどうなるのかを確認していきましょう。



MCJは東証二部に上場しています。


「JPX日経インデックス400」の構成銘柄として、東証二部上場企業の中で唯一選定されています。


しかし掲示板では…


「なぜ東証一部上場しないんだ」

「経営陣の怠慢」


などと多く叩かれていました。


東証市場再編で経営陣がどう判断するか分かりませんが、一応確認してみましょう。



その他保有銘柄の皆様にはこちら☟を参考に。






MCJは再編でどうなる?



まず、MCJは現在は東証二部なので、プライムへ移行するには東証市場再編の「新規上場基準」に当てはまるかを確認するものと思います。


東証市場再編2



これを確認していきましょう。



【株式会社MCJ】


①株主数:13484人 ⇒ プライムクリア

②流通株式数:31万単位 ⇒ プライムクリア
 発行済株式 101,774,700株
 大株主株式 32,441,100株
 自己保有株式 3,496,500株
 役員保有株式 34,002,760株
 残り株式 31,834,340株

③流通株式時価総額:397億円(株価1250円計算)
 ⇒ プライムクリア

④売買代金:930億円 ⇒ プライムクリア
 2021年1月~6月×2(1ヶ月22日で計算)

⑤流通株式比率:31.2% ⇒ ノンプライム(スタンダードクリア)
 大株主と役員所有が被り計算のため流通株式と考えれば被りは関係ないのでプライムクリア 

⑥収益基盤プライムクリア
 最近2年間の利益合計は175億円
 売上高は1700億円
 時価総額は1200億円

⑦財務状態プライムクリア
 純資産額523億円



ということで、流通株式比率次第ですが…


「プライム」いけんじゃね?


という感じです。


やや時価総額も怪しいので、自社株買いをしてくれ(*゚∀゚)っ。



しかし、どこに移行するかどうかは経営陣の判断ですがね( -д-)ノ。



残り 銘柄
3/6銘柄 プライム市場残留


●3940 ノムラシステム
●9306 東陽倉庫
●7201 日産自動車




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結論から言いますと…



増収増益」でした。
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \



ワタクシの保有銘柄の中で「増収・増益」だったのは、こちらの会社だけでした。


でも、MCJ以外の保有銘柄も悪くない決算だったと思いますが、株価は奮わずでした(-ε-)ブーブー。


詳細を報告していきます。



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21年3月期通期決算短信分析


大雑把な内容からです。



売上高:1741億73百万円(前年同月比13.3%
営業利益:157億58百万円(前年同月比15.0%
経常利益:155億10百万円(前年同月比12.5%
純利益:100億5百万円(前年同月比32.9%



と「増収増益」でした。



通期予想(純利益)は95億~98億だったので、多少は予想を超えてきました。


これまでの業績推移はこちら。


MCJ2021.第4Q

MCJ 21年3月期通期決算短信



また、良かったことに配当は、23.5円から31円に「増配」でした。



保有銘柄の中で一番の増配率だー(*´Д`*)!!



しかし、残念なことに来期予想は「減収減益減配」です( p_q)エ-ン。



今まで業績が右肩上がりだった会社なので、来期予想を受けた市場反応は悪いだろうなー( -д-)ノ。


結局、決算を受けて42円(-4.2%)値下がりしました。
Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン



一応、来期予想が悪い理由としては「今までの反動減」のようです。


しかし、中期的に見れば「リモートワーク」や「デジタル化」が進むと見込まれるので今後も業績は伸びそうとのこと。




予想が弱気なのが気になりますが、こちらの会社は様子見で。

とりあえずはPERが約10倍とさらに「割安」になったので、とりあえず「保有」で( -д-)ノ。
期待度が低いからPER低いかもとかは考えないことにして


いやぁ、株って難しいですね(; ̄Д ̄)。


<合わせて読みたい>
MCJ ファンダ分析 ーまとめー




◆◆お家時間には漫画ですね◆◆




◆◆株の勉強は必要◆◆







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2021年2月5日(金)15時に保有銘柄である、●6670 MCJ の決算発表がありました。


結果からお伝えすると…



「増収・増益」でした。


詳細をお伝えしていきます。



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第3四半期決算短信分析


まずは、大雑把な内容から。



売上高:1253億73百万円(前年同月比14.8%
営業利益:119億55百万円(前年同月比22.6%
経常利益:122億35百万円(前年同月比24.4%
純利益:87億5百万円(前年同月比40.2%



「増収・増益」でした。



通期予想(純利益)は95億~98億と予想修正無しでした。


通期予想超えそうですが( -д-)ノ。




図にするとこんな感じ。


MCJ2021.第3Q
(矢印の所が今期決算です)

MCJ 21年3月期第3四半期決算短信



営業利益以下は、第1Qの恩恵で大きく伸びています。


売上高は順調に伸びていますので、とりあえず問題なさそうですね。



今期決算は2020年10月~12月分ですので、2回目の緊急事態宣言の影響が出るのは次回です。



リモートワークなどによる需要はあると思いますが、それが飽和しているのかは正直分かりません。





しかし、リモートワークが出来ている企業なんて、ほんの数%でしょう。


今後もデジタル製品やサービスの需要はさらに高まりそうなので、あと数年は大丈夫かと考えています。



MCJよ、頑張ってくれたまえヾ(´ω`=´ω`)ノ。


総合エンターテイメント事業の「aprecio」や「MIRA fitness」は、全然意味分からんけど(; ̄Д ̄)。




ちなみに、決算明けの翌営業日であった月曜日は-36円(-3.56%)でした。


買い増ししたいが、資金が無いヽ(TдT)ノ。


そして本日火曜日は+40円(+4.1%)


結局戻すんかいっΣ(゚д゚;)!



<合わせて読みたい>
MCJ ファンダ分析 ーまとめー




【追伸】
緊急事態宣言が出て、相当キツイ業種もあるでしょう。医療従事者の皆様もお疲れ様です。
残念ながら感染してしまった方は養生されて下さい。

感染防御を行いながら皆で助け合い、暮らしていきましょう!





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大発会は下げましたね。私の保有銘柄も全部下げました。




話は変わりますが、昨年の運用利回りを報告したブログで「拍手」を頂いた数が30を越えていました。


こんな数見たこと無かったのでバグかもしれませんが、拍手をして頂いた方々、ありがとうございました(* ̄∇ ̄*)エヘヘ。





今回は、●6670 MCJ についてのファンダメンタルズ分析のまとめを書いていこうと思います。


やっぱり雑記とか書いてるから「まとめ」まで来るのに40日もかかってしまった。


取得平均から、もうすでに2割ぐらい株価が上がっとる・゚・(ノД`)。




遅くなってすいません。


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ファンダ分析(MCJ)まとめ



<まとめ>





①売上高、営業利益、経常利益、純利益はここ4年間は業績向上しているみたいです。

「デフレ」・「デジタル」関連株であり、時流に乗っていると思います。

最近ではテレワーク推進もありますので、まだまだ伸びそうな印象を受けます。




②自己資本率は約56%非常に優良、流動比率は約250%理想的です。今回のコロナ禍でも業績は向上しているので心配はなさそうですね。


キャッシュフローですが、営業CFはここ5年はプラス。フリーCFは5年はプラスです。




③ROAは約9.7%優良、ROEも約18.4%と横ばいですが優良範囲です。

株主が投下した資本に対して、リターン(利益)をあげる効率性が良いと思います。





④成長率:1株利益は向上中で、2016年からは年平均14%程度成長しています。

現在の時流に乗ればもうちょっと成長率があがる可能性もあります。





⑤適正株価:私が購入した時点ではPERは11.9倍。PERが15倍になると仮定すると1200円程度の株価で、仮に20倍になるとすると、1550円程度の株価アップになります‼




とりあえず、このまま年15%~20%利益を上げてくれれば、PERは変わらないと思うので、株価がどんどん上がっていって欲しいですね‼(株価上昇率=利益成長率×PER上昇率)


それか、あまりにPERが低い状況だと、「株主のために…」とかで、自社株買いなんてこともあるのかな?




⑥PEGレシオ:PEGレシオ(倍)=11.9÷20=0.595ということになり、1倍を割っています。


このため、PEGレシオの観点からは「割安」としていいんでしょうか?





⑦掲示板での評価:良い意見もありましたが、7割方はあまり良くない意見が多かったですね。






そういうことで、「買い」としました。


おそらく3~5年ぐらい保有する予定です。



売り時は、ファンダメンタルがおかしくなってきた時(一時的なものではない売上低下など)or株価が上がりすぎた時(PERがかなり割高)にしたいと思います。



私は、ほぼ素人(株運用し始めて1年)なので、長期投資で株価が上がった経験は1回しかありませんのでどうなるか分かりません。




( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \





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