1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

カテゴリ: ●7792 コラントッテ


が、11/11(金)にありました。

2週間後に決算分析って、もう需要が無ぇww。



通期決算でしたが、今期の内容は完璧でした。


さて、肝心な来期はどうでしょうか?


◆◆これまでの決算分析◆◆





とりあえず、今期の決算内容を見ていきます。





コラトテ 22年9月期通期決算短信分析


まずは売上高などの推移から(赤矢印が今期)。


コラトテ22年第4Q


コラントッテ 22年9月期第4四半期決算短信



とりあえず、第2Q時点で今期の会社予想を上方修正していました。


結果としては、上方修正を上回ってきました。



(前年同期比)
売上高:+24.3%
営業利益:+47.2%
経常利益:+51.9%
純利益:+45.2%


という驚異的な数字でした(今期は特に凄かった)。



でも第3Qでも記事にしましたが、第3Qと通期の営業利益の上乗せは少ないですね。


通期の販売費と一般管理費は結構高めな企業なのかもしれません(何でかは知らんが)。




とりあえず、通期なのでその他指標も載せときます。


コラトテ22年第4Q-2


自己資本率はさらに改善し、70%弱へ。優良です。

流動比率もさらに改善し、250%を大きく超えました。優良です。



コラトテ22年第4Q-3


キャッシュフローは、営業CFが落ちました。投資CFは通年通り。財務CFも落ちています。


営業CFは、売上債権と棚卸資産が増加しています(だから何かは全然分からん)。

詳しい人教えてくれ(/TДT)/。


財務CFは、前期は株式発行による収入があったのでプラスなので、ここはまぁいいか。


とりあえず、フリーCFはプラスを維持してます(*・ω・)ノ。



コラトテ22年第4Q-4



ROEは20%を超えているので、優良範囲ですが、下降傾向なのが気になります。


確か、負債が多くてもROEは大きくなると思うので、最近は資金が安定してきたから減っているのかな?(誰か教えてくれ――)



1株益も上昇中ww。


年平均成長率は約30%!!


しかもPERは12.2倍!!




格安(((( ;゚д゚)))!!



しかし、株価は未来の期待値と言われている。

と、誰かが言ってた。



ということは、来期予想が大事だ。




来期予想は…






(前年同期比)
売上高:+11.5%
営業利益:+10.4%
経常利益:+9.9%
純利益:+11.4%



今までは平均+30%成長だ…。














これって、どうなの?
Σ(゚д゚;)



<追記>

市場の反応は、決算前から+130円程度。

4桁には届かず…。まぁまぁの株価推移でした。








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がありました。だいぶ前に。

前回の第2Qでは、上方修正+増配でした。


さて、今回は…



◆◆これまでの決算分析◆◆







22年9月期第3Q決算短信分析


売上高などの推移はこちら(赤矢印が今期)。


コラトテ22年第3Q-1



見て分かる通りの好決算でした。

増収・増益でした。



(前年同期比)
売上高:+27.0%
営業利益:+40.2%
経常利益:+43.3%
純利益:+42.3%


コラントッテ 22年9月期 第3四半期決算短信





素晴らしぃがそ◆gはおh※
(((( ;゚д゚)))ガクブル







このままの状況でいけば、第2Qで上方修正をした値を上回りそうですが、今回の第3Qではさらなる上方修正はありませんでした。



普通に行けば、通期では予想を超えてくる結果だと思いますが、1つだけ心配なことがあります。




2021年9月期の「第3Qと通期」での営業利益の上乗せが少ないんですよねぇ( -д-)ノ。


計算してみると、通期の「販売費及び一般管理費」がかなり多めなんですよねー。



売上は「クリスマス」や「父母の日」が無い、第4Qはキツイことが予想されますが、意外と売上高は落ちてないんです。



まだ上場したばかりの会社で、決算短信が1回分しかありませんので、詳細が分かりません(ρ゚∩゚) 。


これが「前期のみ」に当てはまるのか「通年のもの」なのか。



もし「前期のみ」であれば、予想を超えてきそうだし…

もし「通年のもの」であれば、予想通りの結果になり、決算後に失望売りされそーーΣ( ̄ロ ̄|||)!!



まぁ、結果が出るまで分かりませんし、大事なのは来期予想だしね。



メインは今まで通り、スポーツ店などでのホールセール部門。

しかし、EC部門は前年比100%程度伸びていますが、売り上げ比率的にはまだ2割程度


海外ECなんて、まだかなり小さいので、まだまだ伸び代ありそうですしね。



来期にゲンナリする予想とか出てこなきゃいいけど(つд⊂)ゴシゴシ…




でも、私の保有銘柄の中ではズバ抜けて良い銘柄なので間違いなく「保有」で。


最近、信用買い残りが減少してるので、株価は950~1000円程度で一服しそうです。


何か良いニュースが出なければ、少しずつ下がりそうな気配もしますが…



頼むぞ――!!



サガラントッテ!!
(゚∀゚)アヒャヒャ







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がありました。

第2Qでしたが、上方修正+増配の内容でした。


素晴らし――(。・ω・)ノ゙




◆◆合わせて読みたい◆◆





22年9月期第2Q決算短信分析


売上高などの推移はこちら(赤矢印が今期)。


コラトテ22年第2


コラントッテ 22年9月期第2四半期決算短信


今期は1月~3月期だったので、繁盛期では無さそうですが、10月~12月期とほぼ変わらずの決算内容でした。


コラントッテはプレゼント系(クリスマスや母の日、父の日)の期に強いイメージでしたが、コンスタントに売れているようですね。


北京オリンピックで売り上げが伸びたのかな?

宇野昌磨選手とか、鍵山選手とか付けてましたもんね。



こちらの会社の株を買って思いますが、結構スポーツ選手たちはコラントッテのネックレス付けてるんですね。



そういえば、ワークマンとのコラボ商品は、4月~6月期以降に反映されるので、次の決算も見ごたえがありますね。



とりあえず、上方修正4円の増配を出してきておりますので、まぁまぁ売れているんでしょう。




詳細を見ていくと、ホールセール部門は前年同期比22.3%増のようです。コロナ禍でも売れたんですね。



EC部門では、前年同期比107.2%増のようです。スゲーー!!



しかし、ECはホールセールに比べると売上高が1/4程度なんですよ。まだまだしょぼいんですよ。



これからはEC部門が越境ECにさらに力を入れていくと思いますので、売上高はどこまで伸びるか分かりませんねぇ。



100株だけ買い増ししちゃいました。



間違いなく保有で。
(*・ω・)ノ








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がありました。かなり前に。


ファンダ分析シリーズを終わらせてからの方が、見やすいだろうと思い、今になって決算短信分析の記事をアップしました。


決算日は2月10です。だいぶ前…。


今さら感がスゴイーー。というかもうすぐ次の決算来るー。


ちなみに…

上場したばかりの銘柄なので、前期と比較できませんが、良い決算だったと思います。



◆◆合わせて読みたい◆◆






22年9月期第1Q決算短信分析


売上高などの推移はこちら(赤矢印が今期)。


コラトテ22年第1


売上高は前期比無いけど、上回ってそう。

純利益も前期無いから分からんけど、通期予想の半分近くを早くも達成
オオーw(*゚o゚*)w



こちらの会社は、磁気アクセサリーを販売している企業なんですが、店頭販売が今の所メイン。

ECも伸びてきてますが、まだ伸びしろありそう。



しかも、まだ海外展開あまりしてないそうです(((( ;゚д゚)))。



決算分析はあまり詳しくは書きません。

とりあえず今は、最初にリンクを貼ったのファンダ分析の方が詳しい。





私の保有株の中で、今後が一番楽しみな銘柄です。
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \






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どうも、僕です。


え?誰?




今回は、●7792 コラントッテ についてのファンダメンタルズ分析のまとめを書いていこうと思います。


<まとめ>




ファンダ分析ーまとめー


①まだ上場したばかりで、詳細には分かりませんが、売上高、営業利益、経常利益、純利益はここ5年間は業績向上しているみたいです。

これは成長株として見て良いでしょうね(*・ω・)ノ。



②自己資本率は約60%非常に優良域、流動比率は約250%優良域です。

財務体質は完璧ではないか(・∀・)つ。




キャッシュフローですが、営業CFはここ2年プラス。フリーCFは2年プラスです。

やり繰りも出来ているし、稼ぐ能力もある。フリーCFもプラスで問題なしですね(*゚∀゚)っ。




③ROAは約10%優良、ROEも26.9%優良範囲です。

株主が投下した資本に対して、リターン(利益)をあげる効率性が良いと思います。




④成長率:1株利益は向上中で、ここ3年は年34%以上の成長していると考えています。



⑤適正株価:PERは14.3倍。割安感はあまりありませんが、高くもない。


とりあえず、このまま年20~30%利益を上げてくれれば、PERは変わらないと思うので、株価がどんどん上がっていって欲しいですね‼(株価上昇率=利益成長率×PER上昇率)



⑥PEGレシオ:PEGレシオ(倍)=14.9÷25=0.596ということになり、1倍を割っています。


このため、PEGレシオの観点からは「割安」としていいんでしょうか?




⑦掲示板での評価:掲示板のコメントは私が購入した時点では、悪い内容が9割ほどを占めているといった感じでした。


あの時はIPO価格からだだ下がり中の時期で反転した感じも全くなかったので、株主からしたら、まぁ悪口言いたくなりますよね。



そういうことで「買い」としました。


おそらく5年~7年ぐらい保有する予定です。


売り時は、ファンダメンタルがおかしくなってきた時(一時的なものではない売上低下など)or株価が上がりすぎた時(PERがかなり割高)にしたいと思います。





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