1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

カテゴリ:●7792 コラントッテ > コラトテ 決算分析


今回の決算内容は、会社予想の進捗率の約90%と良い感じでした。


株価の方は、決算日2日前から下げ下げで約7%下げてました。


さて、今回の決算はどんな感じだったのか見ていきましょう。




◆◆これまでの決算分析◆◆







コラトテ 23年9月第3Q決算短信分析



売上高などの推移はこちら(今期が赤矢印)。



コラトテ23年第3Q


コラントッテ 23年9月期第3四半期決算短信



前年同月比は…

売上高:+18.5%
営業利益:+15.8%
経常利益:+16.5%
純利益:+13.2%

でした。


決算自体は悪くない。

会社の予想通り。というか、より進んでいる。



しかし、第2Qはこれぐらいの決算内容でメチャクチャ売られたから怖い(((( ;゚д゚)))…。




もうちょっと細かく見ていきましょうか。



まず第3Q単体ではどうなのか。


コラトテ23年第3Q-2



第1Qは、既存取引先の大口受注で爆益。
第2Qは、その反動減があり第2Q単体ではあまり売上高を伸ばせず…で、期待外れからのストップ安2連でした。


第3Qは、その反動減が終わり、売上高も回復。

おそらく会社予想通りに進んでいる模様。


インフレで金属類などの原価率が悪化しているのかも?と心配していたが、それは無い様子。


しかし、一般管理費がやや高い。爆益した第1Qよりも4600万円も高い。


THE RAMPAGEとのコラボとテレビCMは、4600万円じゃ済まないだろうから、これは第4Qで計上されるのかな?


全然分からん。第3Qに計上されているのであれば熱い。


でも決算短信には書いてなかったから、たぶん違うんだろーなー。



さらに部門別を見ます。


コラトテ23年第3Q-3


第1Qで大口取引のあったホールセールは第3Qでは取り戻している。


またECも増加。


とりあえず、第3Qまでは順調に進んでいる感じですね(*・ω・)ノ。





第4Qの2023年7月~9月期のイベントとしては…


①中国からの団体旅行の復活
②THE RAMPAGEとのコラボとテレビCM


ですかね。


もともとコラントッテは、インバウンドで売れてましたからね。少しは追加でプラスになると思います。


あと、8月22日から「THE RAMPAGE」が出演するテレビCMが流れるみたいで、そこから結構売れるんじゃないかと思います。




ということで、「保有継続」で(。・ω・)ノ゙。



【追記】

決算明けての2日間で無事に、決算前の株価に戻ってました。


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※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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コラントッテの第2Qが、5月12日(金)にありました。


結論から言うと、内容は良かったんですが、市場期待が大きすぎて、先週末と週明けの月曜日を合わせると-298円(-25%)でした。(((( ;゚д゚)))サイアクヤ。







◆◆これまでの決算分析◆◆






あんまりやりたくないけど…

決算分析を始めます( p_q)エ-ン!!




コラトテ 23年9月第2Q決算短信分析


売上高の推移はこちら(赤矢印が今期)。


コラトテ23年第2Q


コラントッテ 23年9月期第2四半期決算短信


前年同期比は…

売上高:+19.8%
営業利益:+28.8%
経常利益:+29.7%
純利益:+27.0%

でした。


決算内容は全然良かったですよ。


会社の通期予想の進捗率は約65%と大幅に計画を上回っています。




しかし、第1Qで進捗率約50%を超えてましたんで、


「第2Qが思ったより極ショボかった」


ということで失望売り、狼狽売りをされた模様…。




第1Qがね、超絶だったんですよ。ただそれだけ。


決算内容自体はかなり良いの!




しかし、心配なんで、もうちょっと詳細に見てみましょうか。


こちらは、第1Qと第2Qを単体で見た図です。


コラトテ23年第2Q-2



ん~、これを見ても悪い感じしないですよね~。


第2Q単体は、第1Qに比べて全体的に業績は悪いですが、第1Qは大口からの大量購入による増収増益だったので、そりゃあその品が捌けるまで時間はかかるだろうし、第2Qに影響を与えたんだろうと思います。


第2Qの分を早めに第1Qで喰っちゃった感じですか。


売上原価率も36%→39%とやや高めで売上総利益の割合は若干小さくなっていますが、そんなに影響はなさそうです。


営業利益は社員の給料なんで、業績悪い分は少し抑えめにできているから、これも良し。




単純に第1Qの大口の大量購入があったから、第2Qの売上が下がっただけという感じですね。





さらに詳細に見てみましょうか。


コラトテ23年第2Q-3


第2Q(1月~3月)はイベント毎がないので、もともと弱い時期ですが、やはり「ホールセール部門」の売り上げが第2Qで大きく減っていますね。


第1Qの反動減でしょう。


WBC特需は第3Qかと思っていましたが、大きくは第1Qに組み込まれていたっていうカラクリのようですね。



っていうか、9月~12月にWBCを見越して小売りに卸す販売店の人の目利きがスゲェ(*・ω・)ノ。



とりあえず、株価は下がってしまいましたが、さすがに下がりすぎのようですね。



第3Qあたりに上方修正など出してくれることを祈っています。


第3Qはワークマンとのコラボなどが反映されるはずですしね。

あと、インバウンド特需もあるかと思います。



会社の通期予想は変化無しなので、適正株価は1150円程度でしょう(PER15倍)。


とりあえず、水曜日現在は、底値から少し戻しています。


おそらく信用買いをされていた方や、第2Qの超絶決算を期待していた方が売りまくって、それに釣られて狼狽売りや、売り仕掛けなどやられたんだろうと思います。



まぁ、通期の上方修正はまだ期待できるので、1150円~1200円に戻る可能性は高そう。



欲を言えば、第2Qの前に売って、下がったところを買えれば最高なんでしょうけど、そんな事できる才能もないですし、長期的にガチホですね(*・ω・)ノ。



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※注:2月15日に作成した記事なので、そう思って見てもらえると幸せます。



コラントッテの第1Q決算が、2月10日(金)にありました。


結論から言うと…


超絶決算でした。



◆◆これまでの決算分析◆◆




 
決算分析を始めます(*・ω・)ノ。




コラトテ 23年9月第1Q決算短信分析


売上高などの推移はこちら(赤矢印が今期)。


コラトテ23年第1

コラントッテ 23年9月期第1四半期決算短信




上場して3年目なので、データがあまりありません。




今回の決算結果を分かりやすくいうと、第1Qなのにもかかわらず


営業利益、純利益の進捗率が約50%まで達した


ということです(*・ω・)ノスゲェー。




前年同期比は…


売上高:+46.7%
営業利益:+73.7%
経常利益:+75.9%
純利益:+76.5%


でした。



こうしてみると改めてスゲェな(((( ;゚д゚)))。





次は、通期予想の進捗率で見てみましょう。


売上高:32.4%(やや高め)
営業利益:49.7%(激高め)
経常利益:50.6%(激高め)
純利益:53.5%(激高め)


という結果で、進捗率でいうても、かなり良い決算でした。




なぜこのような結果になったかというと…


①既存販売先の大口受注
②クリスマス限定モデル及び新商品が好調



の2点のようです。


このため、売上高より営業利益の方が進捗率が高いというのは頷けますね(・∀・)つ。





しかし、収益柱の「ホールセール」部門も好調ですが、何といっても「EC」部門が好調なのが良いですね。



コラトテ23年第1Q-2


コラントッテ 23年9月期第1四半期決算説明資料



さらに、越境ECも期待ができます。


また、元々は中国人の爆買い対象でもあったコラントッテですし、もうすぐWBCも始まります。

今後は「ホールセール」部門もさらに業績が良くなる可能性があります。



この決算を受けて、連続ストップ高になり、株価は決算前より約40%程度上がっています。


しかし予想PERは、まだ15倍程度と適正範囲です。


もうちょっと上げても良さそうな感じがしますが( -д-)ノ…。




とりあえず「保有継続」で(*゚∀゚)っ。






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が、11/11(金)にありました。

2週間後に決算分析って、もう需要が無ぇww。



通期決算でしたが、今期の内容は完璧でした。


さて、肝心な来期はどうでしょうか?


◆◆これまでの決算分析◆◆





とりあえず、今期の決算内容を見ていきます。





コラトテ 22年9月期通期決算短信分析


まずは売上高などの推移から(赤矢印が今期)。


コラトテ22年第4Q


コラントッテ 22年9月期第4四半期決算短信



とりあえず、第2Q時点で今期の会社予想を上方修正していました。


結果としては、上方修正を上回ってきました。



(前年同期比)
売上高:+24.3%
営業利益:+47.2%
経常利益:+51.9%
純利益:+45.2%


という驚異的な数字でした(今期は特に凄かった)。



でも第3Qでも記事にしましたが、第3Qと通期の営業利益の上乗せは少ないですね。


通期の販売費と一般管理費は結構高めな企業なのかもしれません(何でかは知らんが)。




とりあえず、通期なのでその他指標も載せときます。


コラトテ22年第4Q-2


自己資本率はさらに改善し、70%弱へ。優良です。

流動比率もさらに改善し、250%を大きく超えました。優良です。



コラトテ22年第4Q-3


キャッシュフローは、営業CFが落ちました。投資CFは通年通り。財務CFも落ちています。


営業CFは、売上債権と棚卸資産が増加しています(だから何かは全然分からん)。

詳しい人教えてくれ(/TДT)/。


財務CFは、前期は株式発行による収入があったのでプラスなので、ここはまぁいいか。


とりあえず、フリーCFはプラスを維持してます(*・ω・)ノ。



コラトテ22年第4Q-4



ROEは20%を超えているので、優良範囲ですが、下降傾向なのが気になります。


確か、負債が多くてもROEは大きくなると思うので、最近は資金が安定してきたから減っているのかな?(誰か教えてくれ――)



1株益も上昇中ww。


年平均成長率は約30%!!


しかもPERは12.2倍!!




格安(((( ;゚д゚)))!!



しかし、株価は未来の期待値と言われている。

と、誰かが言ってた。



ということは、来期予想が大事だ。




来期予想は…






(前年同期比)
売上高:+11.5%
営業利益:+10.4%
経常利益:+9.9%
純利益:+11.4%



今までは平均+30%成長だ…。














これって、どうなの?
Σ(゚д゚;)



<追記>

市場の反応は、決算前から+130円程度。

4桁には届かず…。まぁまぁの株価推移でした。





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がありました。だいぶ前に。

前回の第2Qでは、上方修正+増配でした。


さて、今回は…



◆◆これまでの決算分析◆◆







22年9月期第3Q決算短信分析


売上高などの推移はこちら(赤矢印が今期)。


コラトテ22年第3Q-1



見て分かる通りの好決算でした。

増収・増益でした。



(前年同期比)
売上高:+27.0%
営業利益:+40.2%
経常利益:+43.3%
純利益:+42.3%


コラントッテ 22年9月期 第3四半期決算短信





素晴らしぃがそ◆gはおh※
(((( ;゚д゚)))ガクブル







このままの状況でいけば、第2Qで上方修正をした値を上回りそうですが、今回の第3Qではさらなる上方修正はありませんでした。



普通に行けば、通期では予想を超えてくる結果だと思いますが、1つだけ心配なことがあります。




2021年9月期の「第3Qと通期」での営業利益の上乗せが少ないんですよねぇ( -д-)ノ。


計算してみると、通期の「販売費及び一般管理費」がかなり多めなんですよねー。



売上は「クリスマス」や「父母の日」が無い、第4Qはキツイことが予想されますが、意外と売上高は落ちてないんです。



まだ上場したばかりの会社で、決算短信が1回分しかありませんので、詳細が分かりません(ρ゚∩゚) 。


これが「前期のみ」に当てはまるのか「通年のもの」なのか。



もし「前期のみ」であれば、予想を超えてきそうだし…

もし「通年のもの」であれば、予想通りの結果になり、決算後に失望売りされそーーΣ( ̄ロ ̄|||)!!



まぁ、結果が出るまで分かりませんし、大事なのは来期予想だしね。



メインは今まで通り、スポーツ店などでのホールセール部門。

しかし、EC部門は前年比100%程度伸びていますが、売り上げ比率的にはまだ2割程度


海外ECなんて、まだかなり小さいので、まだまだ伸び代ありそうですしね。



来期にゲンナリする予想とか出てこなきゃいいけど(つд⊂)ゴシゴシ…




でも、私の保有銘柄の中ではズバ抜けて良い銘柄なので間違いなく「保有」で。


最近、信用買い残りが減少してるので、株価は950~1000円程度で一服しそうです。


何か良いニュースが出なければ、少しずつ下がりそうな気配もしますが…



頼むぞ――!!



サガラントッテ!!
(゚∀゚)アヒャヒャ





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