1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

タグ:ファンダメンタルズ


今週は感染拡大を受けて、株価が下がりそうですね。


罹患された方、医療従事者の方、体調に気をつけながら過ごされて下さい。




話は変わりまして…ある銘柄を買っちゃいました(週間報告ではもう晒してる)。


保有株は5銘柄だけだと決めていたけど買っちゃいました。




●7201 日産自動車 は、ファンダ分析無しのギャンブル的株なので、とりあえず、ファンダ分析をした5銘柄ということで許してください。


今回より、●7792 コラントッテのファンダ分析を行っていきます。


こちらの株を購入したのは「割安・成長株」だったからです。





いつものように簡単に会社説明をしていきたいと思います。



コラントッテってどんな会社?


「コラントッテ」…


会社名聞いても全然何の会社か分かりませんよね。

株式会社 コラントッテ ホームページ




簡単に言うと「オシャレ磁石ネックレスの販売」の会社です。

しかも管理医療機器の認証を受けている、ちゃんとした磁石ネックレスです。


しかし、「コラントッテ」という社名は駄洒落なのかな?「肩凝らんとって」みたいな。


こんな、おふざけ社名の会社は、エナフンさんは良いと言ってたような気がする(≡ω≡.)。



今後も成長していくかどうかは、はっきり分かりませんが、今後海外展開が多くなってくると、成長が見込めると思います。


では、実際に売上高などの推移を見ていきましょう。




業績情報


まず、いつものように売上高、営業利益、経常利益、純利益ですね。




①売上高:その名の通り、いくら売り上げたか。



②営業利益:売上高から原価販売費(販売するためにかかる経費。営業担当者の給料や交通費、広告宣伝費、販売促進費など)と一般管理費(会社を運営するためにかかる経費。役員報酬や管理部門の社員の給料、事務所の家賃や水道光熱費、通信費など)を引いたもので「本業で稼いだ利益」



③経常利益:営業利益に「営業外収益」を加え、「営業外費用」を引いたもの。「営業外収益」は、企業が投資した証券、不動産などの副業で得たお金。「営業外費用」は、借入金の利息や財テクにおける損失などのこと。



④純利益:経常利益から「特別損失」「特別利益」(不動産売却や災害などで一時的に発生した損失、または利益)や「税金」の支払い額を引いて残ったもの。「最終的に手にできる利益」。





そこで、●7792 コラントッテ を見ていきましょう。


コラントッテ売上高


まだ、上場したばっかりで、今期の第2Qからしか決算短信はありません。


しかし、売上高から純利益まで「増収・増益」となっています。


株式会社 コラントッテ 財務ハイライト



これまでの業績は言うことなしです。




次回は貸借対照表で、「自己資本率」と「流動比率」から、こちらの会社の財務体質を見ていきたいと思います。




こちらのサイトは今なら無料体験セミナーがあるので、ご参考まで。

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※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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お久しぶりです。

どうも、僕です。


今回のファンダ分析も掲載終了までに長い時間がかかってしまいました。


●9306 東陽倉庫 は、この1ヶ月ちょっとで、上昇して下降しましたので、買値まで戻ってきてしまいました。


まぁ、良いでしょう。




今回は、●9306 東陽倉庫 についてのファンダメンタルズ分析のまとめを書いていこうと思います。


<まとめ>



◆◆まずは金融リテラシー高めて資金が必要◆◆





ファンダ分析ーまとめー



①売上高、営業利益、経常利益、純利益はここ5年間は業績向上しているみたいです。


とりあえず今期は、助成金などで前年比+5%のようです。

今後のコロナの影響でどうなるか分かりませんが、「インフレ対策」としては良いかと考えています。





②自己資本率は約48.1%健全域、流動比率は約162%と理想的ではありませんが財務体質は良さそうです。




キャッシュフローですが、営業CFはここ4年プラス。フリーCFはだいたいがプラスです。






③ROAは約2.5%低め(´Д⊂)、ROEも約5.3%低めですね( p_q)。

ただ、少しずつではありますが向上中ではありますので、頑張って頂きたいと思います。






④成長率:1株利益は向上中で、ここ4年は年13%の成長していると考えています。






⑤適正株価:PERは12.5倍。PERが15倍になると仮定すると396円。仮に20倍になるとすると、528円になります‼


2倍高狙えるんじゃね?


とりあえず、このまま年10~15%利益を上げてくれれば、PERは変わらないと思うので、株価がどんどん上がっていって欲しいですね‼(株価上昇率=利益成長率×PER上昇率)


それか、あまりにPERが低い状況だと、「株主のために…」とかで、自社株買いなんてこともあるのかな?





⑥PEGレシオ:PEGレシオ(倍)=12.5÷8=1.5625ということになり、1倍を超えています。


このため、PEGレシオの観点からは「割高」になります(´Д⊂)。





⑦掲示板での評価:掲示板のコメントは2~3日に1コメントで、市場からはほぼスルーされています。


ということは、誰も気づいていないのか、相手にされていない可能性が高いです。


私のような少額投資では、誰も見向きもしない銘柄を持っていないと資産が増えませんので、これで良いです。


何かのきっかけで騰がることもある(騰がらないこともある)と思いますので、楽しみです。




そういうことで、「買い」としました。




おそらく3~5年ぐらい保有する予定です('▽'*)ニパッ♪。




◆◆雑草にはこれが長持ちでした◆◆




◆◆ラーメンはやっぱり食べたい◆◆









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今回は正確には、ファンダメンタルズではないです。


が、私は銘柄を選定している際に「掲示板での評価」を参考にしています。


なぜかというと…






エナフンさんが言ってたから(゚∀゚)アヒャヒャ。





まぁ、それは冗談として…




掲示板などで好意的な意見がたくさんある場合や、良くも悪くも多くの書き込みがある場合は、注目性も高いため、出来高も多く、株価が上がり切っている場合もあると思います。




私が狙っている投資方法は、業績が良くて株価が低い「成長・割安株」です。





実際にテンバガーを達成している企業にも、業績に関わらず株価があまり動かない期間があります。
こういう場合に掲示板に悪い噂や意見が多くなってくるのだろうと思います。




そしてこのヨコヨコに耐え切れず株を手放した後、何かのきっかけで急騰する。




私はこんな株を狙っています。



では実際に、●9306 東陽倉庫 の掲示板での評価はどうでしょうか?


◆◆まずは金融リテラシー高めて資金が必要◆◆






掲示板での評価


私が購入した日は2021年2月18日です。


……


……


……






(゚Д゚≡゚д゚)エッ!?


ほとんど掲示板での意見無ぇじゃんΣ(゚д゚;)。


1ヶ月に2~3個程度…。






誰も気にしていない。

皆からスルーされている…。





良いぞ。

大変良い銘柄じゃ~。


今後何かがきっかけで暴騰する可能性を秘めている!!


あと何十年先か知らんけど(もしくはずっと暴騰ないかも)

( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \





◆◆最近はレンタルも良いですね◆◆

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◆◆ラーメンはやっぱり食べたい◆◆








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今回は、PEGレシオについて書いていきます。



◆◆まずは金融リテラシー高めて資金が必要◆◆






PEGレシオ



PEGレシオ(倍)=予想PER(株価収益率)÷今後3年~5年間の予想EPS(1株益)成長率。




PEGレシオが1倍割れなら、その株は割安株とされるようです。



そこで、●9306 東陽倉庫 を見ていきましょう。
(※今後の成長率は私には分からないので、近年の1株益をもとに成長率としています。)


東陽成長率



前々回もお話しましたが、とりあえずは、上手くいっているようですね。


1株当たりの純利益は、ここ数年は向上中で、年約13%の増加率です。




ただ、PEGレシオを計算する場合、今後3~5年間も成長していくのかを考えないといけないので、予測してみることにします。




3~5年後の業績予想


まずは売上高などの推移から。

東陽売上高


こちらの会社は輸入・輸出などの「国際物流」と、「国内物流」が収益の柱です。あとは売上高の約1割程度は「不動産事業」も行っています。


2021年期はコロナ禍の影響を受け(決算短信では確認できなかったが)、おそらく「国際物流」が減少し、売上高は減少しています。


しかし助成金があるみたいで、2021年3月期の純利益は、前年比+5.7%を予想しているようです。



今後については新型コロナウイルスの影響で、あまり先が見通せません( -д-)ノ。



長期金利上昇や物価上昇などがあると相対的に円安傾向になりますので、輸出(国際物流)は促進されるはずです。


またコロナ禍の巣ごもりや、需要のあり方も「eコマース」へと変化していますので、今後「国内物流」は増加しやすいのではないかと考えています。


またインフレになると不動産事業も活発になる傾向がありますので、今後、この不動産事業がどうなるかが楽しみです。



しかし、コロナ禍でもありますので、今後3年~5年成長率は、近年の成長率より鈍化して、約8%とします。



んで、私が確認した時のPERは約12.5倍でした。




PEGレシオ(倍)=予想PER(株価収益率)÷今後3年~5年間の予想EPS(1株益)成長率ですので、

PEGレシオ(倍)=12.5÷8=1.5625ということになり、1倍を超えています。




このため、PEGレシオの観点からは「割高」になっちゃいますね( p_q)エ-ン。





◆◆ラーメンはやっぱり食べたい◆◆




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日経平均はヨコヨコやけど、保有株はサゲサゲですな(TДT)。

まぁ、ガチホなんでどうでも良いとして…。


今回は、適正株価についてを書いていこうと思います。


◆◆まずは金融リテラシー高めて資金が必要◆◆






適正株価



適性株価を考察するにあたり、まずはEPS(1株当たり純利益)についてを説明します。


EPS(1株当たり純利益)とは、会社の最終利益である純利益を、発行済み株式数で割ったものです。




純利益が1000万円で、発行済み株式数が10万株の場合のEPSは、1000万円÷10万株=100円になります。



この会社の利益は1株当たりだと100円ということになります。




そして、現在のこの会社の株価が3000円だとすると、EPSが100円だから、その30倍の値段がついているとなります。




この「30倍」がPERで、PERとは「今の株価が“1株当たりの純利益”の何倍なのか」を表すものです。


一般的にPERは15倍を基準にされているようで、15倍より高いと「割高」、15倍より低いと「割安」とされているようです。



それでは、●9306 東陽倉庫 を見ていきましょう。

(私が自分で計算したものですので、合っているか分かりませんが…)



東陽倉庫の適正株価


私が購入した日の株価は332円でした。


2020年期の純利益から計算すると、PERは12.5倍でした(*^・ェ・)ノ。


これは「割安株」として良さそうだと思います。今期はコロナ禍を受けて、やや低下していますが、ここ4年間は増益ですので「割安・再成長株」じゃないでしょうか?




2020年期時点では「割安」なので、株価是正が入る可能性もあります。

また、成長して利益が向上していけば、PERがさらに下がりますので、PER是正のためどんどん株が買われる可能性もあります。





詳細はこちら



今までファンダ分析をした会社の中では、まぁまぁ良い感じの会社ですね(☆゚∀゚)。


アフターコロナでの全世界への物流増加や、金利上昇を受けてのインフレ対策として株価もやや上がっているようです。




仮に、PERが約15倍になった場合の株価は396円


仮に、PERが約20倍になった場合の株価は528円



株価是正と流れに乗れば「ダブルバガー」が狙えそうですな(; ̄Д ̄)。
簡単に考えすぎ




次回は、PEGレシオについて書いていこうと思います。





◆◆株知識を学ぼう◆◆





◆◆自動車保険で生活固定費を下げよう◆◆

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