1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

タグ:ファンダメンタルズ


とりあえず今回は、ROAとROEを見ていきたいと思います。




ROA・ROE




①ROA(総資産利益率:総資産に対する利益の割合)

一般的に、ROAは5%を超えていると優良企業とされているみたいです。



②ROE(自己資本利益率:自己資本に対する利益の割合)


株主が投下した資本に対して、リターン(利益)をあげる効率性が良いかどうかを判断します。



一般的に、ROEは10〜20%程度で優良企業とされているみたいです。


また、負債が大きい企業の場合ROAとROEとの差が大きくなるみたいです。





それでは、●7792 コラントッテ を見ていきましょう。


コラントッテROAE





私は、成長株を探していますので、会社の資産に対する利益率であるROAはあまり気にしていません。

会社の資産が増え過ぎている場合、ROAは下がります。

というか、成長していく会社であれば会社の資産を増やすよりも、先行投資をしてどんどん成長して欲しいからです。



ROAは10%強優良企業の範疇ですね。



ROEは26.9%と、これも優良企業の範疇です。



しかし、ROEはかなり下降していますね。ちょっと内容を確認してみましょう。


詳細な資料は2020年期と2021年期しかないので、この2年間で確認してみましょう。



負債は減っているので、純利益と純資産を見てみましょう。




2020年期:純利益3億2千万円÷純資産8億8千万円=ROEは約40%


2021年期:純利益4億2千万円÷純資産22億4千万円=ROEは約20%




純資産増えすぎっΣ(゚д゚;)。


短信を読んでみると…


コラントッテROAE2



こりゃしょうがねぇなぁ(*・ω・)ノ。

とりあえずは良い感じッスね。



次は、成長株を判断するのに必要な成長率を確認しましょう‼






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※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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マザーズ下げきつない?

コラントッテ買ってから、マザーズ下げきつない?

どういうこって?


ということで、今回は、貸借対照表で「自己資本率」と「流動比率」から、こちらの会社の財務体質を見ていきたいと思います。




自己資本率・流動比率


①自己資本率

まず「自己資本」とは、調達したお金のうち、返済義務のないお金のことです(資本金や利益剰余金)。


そして、「自己資本比率」は、会社が調達したお金の内、銀行などに頼らず、株の発行や資本金などで調達したお金はどれくらいの割合か?を表す指標です。



一般的には、自己資本比率は高ければ高いほど良く、40%以上だと健全50%以上になると非常に優良な財務体質と言われているみたいです。




②流動比率

「流動負債」(短期で返済しなければいけない借金)と「流動資産」(すぐ現金に変えられる資産)の割合を計算して、企業の短期的な支払い能力を判断する指標のようです。



流動比率も、数値が高いほど良く、200%以上理想的とされている。逆に、100%を切っている会社は支払い能力が低く、資金繰りが苦しくなっている可能性があると言われているみたいです。



それでは、●7792 コラントッテ を見ていきましょう。


コラントッテ自己資本率



自己資本率は60%超え非常に優良な範囲です。


流動比率は250%と、こちらも理想的であると思います。


財務体質は完璧じゃないか(´ω`=´ω`)ノ。コラントッテという名前は変だけど。

上場したばっかの会社で2年分しか分からんけど。




次にキャッシュフローを見て、お金の流れを見ていきましょう。




キャッシュフロー



①営業活動によるキャッシュ・フロー

本業で得たキャッシュでプラスが多いほど良いとされているみたいです。




②投資活動によるキャッシュ・フロー

設備や株式など、企業は利益を得るために先行投資を行うものみたいです。




③フリーキャッシュ・フロー

営業CFと投資CFを合わせたキャッシュ・フローみたいです。
家計で言う貯蓄とかに当たるのかな?




では、●7792 コラントッテ のCFはどうでしょうか?


コラントッテCF


営業CFは向上していますね。2年連続でプラスなので本業で稼ぐ能力はあるようです。



投資CFは、2年分しかないのではっきり分かりませんが、何かには投資しているようです。

今年分の決算短信しかないのですが、有形・無形固定資産を買っているようですね。




財務CFは、2020年期はマイナス、2021年期はプラスですね。

短期借入金は減少し、長期借入金の返済に充てているようなので、やり繰りは出来ているようです。



フリーCFも2年連続プラスなので、とりあえずは安心そうです(*・ω・)ノ。



このため「財務体質は◎、キャッシュフローも◎」ということにしましょう。





次回は、ROAとROEを見ていきましょう。





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今週は感染拡大を受けて、株価が下がりそうですね。


罹患された方、医療従事者の方、体調に気をつけながら過ごされて下さい。




話は変わりまして…ある銘柄を買っちゃいました(週間報告ではもう晒してる)。


保有株は5銘柄だけだと決めていたけど買っちゃいました。




●7201 日産自動車 は、ファンダ分析無しのギャンブル的株なので、とりあえず、ファンダ分析をした5銘柄ということで許してください。


今回より、●7792 コラントッテのファンダ分析を行っていきます。


こちらの株を購入したのは「割安・成長株」だったからです。





いつものように簡単に会社説明をしていきたいと思います。



コラントッテってどんな会社?


「コラントッテ」…


会社名聞いても全然何の会社か分かりませんよね。

株式会社 コラントッテ ホームページ




簡単に言うと「オシャレ磁石ネックレスの販売」の会社です。

しかも管理医療機器の認証を受けている、ちゃんとした磁石ネックレスです。


しかし、「コラントッテ」という社名は駄洒落なのかな?「肩凝らんとって」みたいな。


こんな、おふざけ社名の会社は、エナフンさんは良いと言ってたような気がする(≡ω≡.)。



今後も成長していくかどうかは、はっきり分かりませんが、今後海外展開が多くなってくると、成長が見込めると思います。


では、実際に売上高などの推移を見ていきましょう。




業績情報


まず、いつものように売上高、営業利益、経常利益、純利益ですね。




①売上高:その名の通り、いくら売り上げたか。



②営業利益:売上高から原価販売費(販売するためにかかる経費。営業担当者の給料や交通費、広告宣伝費、販売促進費など)と一般管理費(会社を運営するためにかかる経費。役員報酬や管理部門の社員の給料、事務所の家賃や水道光熱費、通信費など)を引いたもので「本業で稼いだ利益」



③経常利益:営業利益に「営業外収益」を加え、「営業外費用」を引いたもの。「営業外収益」は、企業が投資した証券、不動産などの副業で得たお金。「営業外費用」は、借入金の利息や財テクにおける損失などのこと。



④純利益:経常利益から「特別損失」「特別利益」(不動産売却や災害などで一時的に発生した損失、または利益)や「税金」の支払い額を引いて残ったもの。「最終的に手にできる利益」。





そこで、●7792 コラントッテ を見ていきましょう。


コラントッテ売上高


まだ、上場したばっかりで、今期の第2Qからしか決算短信はありません。


しかし、売上高から純利益まで「増収・増益」となっています。


株式会社 コラントッテ 財務ハイライト



これまでの業績は言うことなしです。




次回は貸借対照表で、「自己資本率」と「流動比率」から、こちらの会社の財務体質を見ていきたいと思います。





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お久しぶりです。

どうも、僕です。


今回のファンダ分析も掲載終了までに長い時間がかかってしまいました。


●9306 東陽倉庫 は、この1ヶ月ちょっとで、上昇して下降しましたので、買値まで戻ってきてしまいました。


まぁ、良いでしょう。




今回は、●9306 東陽倉庫 についてのファンダメンタルズ分析のまとめを書いていこうと思います。


<まとめ>



ファンダ分析ーまとめー



①売上高、営業利益、経常利益、純利益はここ5年間は業績向上しているみたいです。


とりあえず今期は、助成金などで前年比+5%のようです。

今後のコロナの影響でどうなるか分かりませんが、「インフレ対策」としては良いかと考えています。





②自己資本率は約48.1%健全域、流動比率は約162%と理想的ではありませんが財務体質は良さそうです。




キャッシュフローですが、営業CFはここ4年プラス。フリーCFはだいたいがプラスです。






③ROAは約2.5%低め(´Д⊂)、ROEも約5.3%低めですね( p_q)。

ただ、少しずつではありますが向上中ではありますので、頑張って頂きたいと思います。






④成長率:1株利益は向上中で、ここ4年は年13%の成長していると考えています。






⑤適正株価:PERは12.5倍。PERが15倍になると仮定すると396円。仮に20倍になるとすると、528円になります‼


2倍高狙えるんじゃね?


とりあえず、このまま年10~15%利益を上げてくれれば、PERは変わらないと思うので、株価がどんどん上がっていって欲しいですね‼(株価上昇率=利益成長率×PER上昇率)


それか、あまりにPERが低い状況だと、「株主のために…」とかで、自社株買いなんてこともあるのかな?





⑥PEGレシオ:PEGレシオ(倍)=12.5÷8=1.5625ということになり、1倍を超えています。


このため、PEGレシオの観点からは「割高」になります(´Д⊂)。





⑦掲示板での評価:掲示板のコメントは2~3日に1コメントで、市場からはほぼスルーされています。


ということは、誰も気づいていないのか、相手にされていない可能性が高いです。


私のような少額投資では、誰も見向きもしない銘柄を持っていないと資産が増えませんので、これで良いです。


何かのきっかけで騰がることもある(騰がらないこともある)と思いますので、楽しみです。




そういうことで、「買い」としました。




おそらく3~5年ぐらい保有する予定です('▽'*)ニパッ♪。






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今回は正確には、ファンダメンタルズではないです。


が、私は銘柄を選定している際に「掲示板での評価」を参考にしています。


なぜかというと…






エナフンさんが言ってたから(゚∀゚)アヒャヒャ。





まぁ、それは冗談として…




掲示板などで好意的な意見がたくさんある場合や、良くも悪くも多くの書き込みがある場合は、注目性も高いため、出来高も多く、株価が上がり切っている場合もあると思います。




私が狙っている投資方法は、業績が良くて株価が低い「成長・割安株」です。





実際にテンバガーを達成している企業にも、業績に関わらず株価があまり動かない期間があります。
こういう場合に掲示板に悪い噂や意見が多くなってくるのだろうと思います。




そしてこのヨコヨコに耐え切れず株を手放した後、何かのきっかけで急騰する。




私はこんな株を狙っています。



では実際に、●9306 東陽倉庫 の掲示板での評価はどうでしょうか?



掲示板での評価


私が購入した日は2021年2月18日です。


……


……


……






(゚Д゚≡゚д゚)エッ!?


ほとんど掲示板での意見無ぇじゃんΣ(゚д゚;)。


1ヶ月に2~3個程度…。






誰も気にしていない。

皆からスルーされている…。





良いぞ。

大変良い銘柄じゃ~。


今後何かがきっかけで暴騰する可能性を秘めている!!


あと何十年先か知らんけど(もしくはずっと暴騰ないかも)

( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \





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