1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

タグ:株知識


前回からの続きです。

◆◆前回の記事◆◆




かつては、あの「ウォーレン・バフェット」も投資スタイルを変えています。


「平凡で割安」から「良い事業をそれなりで」


私も、その点を踏まえ、考えを整理しようと思います。




というわけで、「良い事業をそれなりで」の目安はどこになるのでしょうか?


ピーター・リンチは「PERが成長率を下回ると割安」だと言います。



というわけで…

「良い事業」「成長している」
「それなり」「PERが成長率を下回る」


ということで、判断しましょう。



そこで私の保有銘柄を見ていきましょう。

【保有銘柄】
・3940 ノムラシステム
・2060 フィード・ワン
・2749 JPHD
・6670 MCJ
・9306 東陽倉庫
・7201 日産自動車



ノムラシステム 銘柄検証


まずは、一番、とりわけ、ムカつく、マジギレしそう、ぐらい損を叩き出している●3940 ノムラシステム を見ていきましょう。


まず、業績から見ていきましょう。


ノムシス21年第3Q



いやいや、全然成長してねぇじゃん(゚Д゚≡゚д゚)エッ!?

ビックリしたわ(((( ;゚д゚)))。




成長率はどのくらいかな?


ノムシス成長率



成長もしてねぇじゃん(((( ;゚д゚)))。

普通に衰退しとるがな(つд⊂)ゴシゴシ。



ではPERはどれくらいかな?



PER:22.4倍



いや、割安でもないんかい(゚Д゚)ゴルァ!!



「良い事業をそれなりで」のどっちとも被ってない銘柄かよ。




なんでこないな銘柄持っとんじゃい。




まぁ、単純な理由で…




ファンダ無視してイナゴ買いしたから。




イナゴ買いの戒めのために、1年間は保有していました。


しかし、もうイナゴ買いはしないと思うので、先日「損切り」させて頂きました。




株をやる上での「イナゴ買いって止めた方が良いよ」って話。



良い勉強をさせて頂きました。
(ρ゚∩゚) グスン




あと5銘柄です。それではまた次回(*・ω・)ノ。





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初心者の方はある程度勉強してから株式投資をした方が良いと思います。

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※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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株における投資スタイルはたくさんあると思います。


・インデックス投資
・ETFなどの投資信託
・高配当株投資
・株主優待目的の投資
・割安株投資
・成長株投資  …etc


私もメインは、「投資信託」と「ドル建て保険」を運用しています(というか、運用してもらっている)。



しかし、元々かなりの資産家じゃないと「インデックス投資」や「投資信託」では、短期利益など「雀の涙」程度ですので、若いうちに小金持ちにはなれません。老後は安心かもしれませんが。



私が行っている「投資信託」と「ドル建て保険」は完全に「老後のため」のものです。



しかし、私は若いうちに「小金持ち」になりたいので、お小遣いを「個別株式」で運用しています。




1675713_s



お小遣いレベルですので、最初は1万円からスタートしました。


それで少しずつ追加資金を行い、一昨年は8万円まで資金ができました。



そして昨年はマグレで、●6400 不二精機 という銘柄で4.5倍高を達成し、昨年の収支は+200%越えを達成しました。



そんなこんなで、今では株運用資金は50万円程度まで増やすことができました。



しかし、50万円程度で「投資信託」や「高配当株」など狙っても利益はたかが知れています。


このため、少額投資家の投資スタイルとしては、
(短期で小金持ちになりたい私の)


・割安株で株価是正
・成長株で株価暴騰


の2点を狙うほかありません。


長期で小金持ちならインデックス投資で良いと思うよ。マジで。

でも、若いうちに金持ちになりたいじゃん?そうじゃん?通貨制度、資本主義の世界では当たり前の考えじゃん(゚Д゚≡゚д゚)!?



しかし、今年の株式運用成績は芳しくないので、改めて考え方の整理をしたいと思います。


次回に続く…。




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ということです。終わり。




というわけにはいかないっスね。決算シーズンを迎えてますからね。



っていうか、株を運用してると3ヶ月に1度は決算があります。決算前に少し上がって、決算後に




(((( ;゚д゚)))ハァ??


というぐらい下がります。だいたい8~9割方の銘柄が下がります(経験では)。




なんでいっつも下がるんですかね?

むしろ決算前に仕込んで、決算直前に売ったら短期トレードで勝てるんじゃね?


ぐらい下がりますよね。



これ何なんでしょうね?




決算後に株価が下がる理由


推測でしかありませんが…


「売り方」が売りやすいから


だと思います。



株取引には「空売り」というものがあって「株価が下落した方が儲ける仕組み」があります。



 


この「売り方」は、株価が下がるのを狙っています。


なので、株価が下がる理由を欲しています。




その理由付けとして、超絶簡単なのが「決算」です。



その理由付けの内容は…


①材料出し尽くしで売り
②期待以上の決算内容じゃなかったから売り

③期待以下の決算内容だったのでもちろん売り


といった所でしょうか?



業績がかなり良い場合は、決算を待たずして「上方修正」がIRで発表されますので、結局は上記2点で理由付けが出来てしまうのです。



理由付けは、はっきり言ってどうでも良いんです。



決算後にたくさん売られたら、株価が下がり、それに釣られて個人投資家も売りを出しますので、もっと下がります。


その後に、前述した2点の理由付けがなされます。

①材料出し尽くしで売り
②期待以上の決算内容じゃなかったので売り




決算後に株価が下がった理由としては、超妥当な感じしますよね。


だから、業績が良かろうが悪かろうが、株を大量に売って株価が下がれば、それがあたかも正当な理由になってしまうのです。



だから、決算後に株価が下がっても気にしなくて大丈夫です。


「業績が悪い」or「今後の経営状態も悪くなる」とかじゃなければ、徐々に株価は戻ってきます。



むしろ下がったなら買い増しするチャンスかもしれません。
(屮゚Д゚)屮 カモーン



と、自分に言い聞かせよう。


たぶん、保有株は決算後に下がるから。特に日産自動車は。
(ρ゚∩゚) グスン





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今後の日本の株の行方が全く分からず路頭に迷っています。

誰か助けて下さい。お願いします。



私は長期投資家です(と言ってもまだ長期投資やり始めて1年半ぐらいなので、長期投資家とは言えないが…)。


このため、暴落時に連れ売りなどはしない方針です。



しかし、まだ暴落という暴落を経験したことがありません。



これまで経験した暴落といえば「コロナショック」ぐらいです。


だいたい-40%ぐらい喰らいました。




けっこうな暴落を経験しているといえばしてるんですが「コロナショック」は政府が介入しましたので、かなり短期間で株価が復活しました。



その暴落時に私は


「暴落キター!!」
「ドウシタラヨイデゴザルカ??」
「ダレカタスケテクレーー!!」


とか、ほぼ思考停止していましたので、いつの間にか株価が戻り「結果オーライ」的な感じでした。


しかし、次に暴落が起こるとしたら「なんか長い期間下がる予感がするなー」と思っています。




暴落時でもガチホできる?


そこで、過去のデータを見て検証してみようと、今回記事を書いてみたわけです。







この記事は「日本株の5つに1つが10倍高してて、それはリーマンショック以降に達成している」というものです。



しかし、この期間には「アベノミクス」があったので、そういう政府介入がなかった場合、空白の20年を再び迎えるんじゃないか?という恐怖感が残ります。


そこで、業績が良い会社はアベノミクスが始まる以前でも、株価をあげれていたのかを見てみようと思います。


※以下とします
1)リーマンショック:2008年
2)アベノミクス:2013年
3)日経平均:2008年→2013年
       8464円→9484円



つまり、2008年~2013年でも株価を上げていれば、業績が良い会社は「自力で株価を上げることができる」ということにします。





アークランドサービス


こちらの会社はの業績は…



2008年    2013年(百万円)
売上高:7997→14986
純利益:417  →1353



と売上高はほぼ倍増、純利益は約3倍増となっています。


ではこの期間の株価はどうだったのでしょう?




2008年時の株価は76円


2013年時の株価は…402円



スゲェ(☆゚∀゚)!!






トレジャーファクトリー


こちらの会社の業績は…



2008年    2013年(百万円)
売上高:3372→7984
純利益:116  →371



と、こちらの会社も売上高はほぼ倍増、純利益は約3倍増となっています。


ではこの期間の株価はどうだったのでしょう?




2008年時の株価は130円


2013年時の株価は…240円



こっちもスゲェ(☆゚∀゚)!!






っていうか、他の銘柄検索するのめんどいΣ(´д`;)。

2銘柄しか出してないけど許して(´Д⊂)…





というか「暴落時こそ業績が良い会社に資金が集まるのは必然じゃね?」ということに今、気づきました。



景気が良くない時は、健全な企業に投資しようと投資家心理としてはそうなります。





暴落時こそ「ファンダ分析」が鍵になりそうですね。



ということは、やはりガチホで大丈夫だということが分かりました。




今回上げた2銘柄は10倍高は余裕で達成しています。

この2銘柄は昔「エナフンさん」が保有していた銘柄です。



エナフンさん恐るべし(((( ;゚д゚)))。




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◆◆株知識まとめ◆◆





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投資家の中では大きく見解が異なるであろう議題に突っ込んでいきましょう。


「たかが投資歴2年ぐらいの初心者が…」ですがΣ(゚д゚;)…




結論から話すと「損切りは必要無い」と思います。




ちょっとだけ詳しく話すと…

今回のコロナ禍など一時的な株価下落などに対しては「損切りは必要ない」と思います。

しかし、業績が長期的に悪化する事情がある場合は「損切りは必要」だと思います。



長期投資に損切りは必要?



私は以前、チャーチストだったので利確・損切りラインを決めていました。

株価にもよりますが、多くは±10%とかで利確・損切りを行っていました。


しかしながら、長期投資の場合では、10%下がったら損切りなど行っていると、ほぼ確実に資産が減っていく可能性が高いです。




ここで以前、大きく利益を出してくれた ●6400 不二精機 のチャートで説明していきます。


損切り必要?
(YAHOO!ファイナンスより引用)



この表示期間(2年)で見ると、かなり上手く運用できているように見えます。



しかし、この ●6400 不二精機 を購入したのが、2020年2月なので、この直後に「コロナショック」を迎えます。


買った直後に株価下がるww。
ウケるww。株あるあるです。






ちなみにその時のチャートがこちら。


損切り必要2




詰みました(TдT)ノ。
スゲェ、タイミングでのコロナショックww。マジ、ウケます。





普通は「損切り」対象ですよね?


しかし、業績は連続増益でしたので保有し続けました。


今回は、日銀の株価下支えもあり、わずか3ヶ月間で株価が回復しました。







そして再び全期間のチャートです。


損切り必要?3




損切りをしていたら、この大きな利益は上げられなかったでしょうね。


理想を言えば…


245円で損切りして
3ヶ月後の245円で買い戻して
さらに6か月後に270円で売却して、すぐ買って、
また売って、すぐ買って、再び売って、すぐ買って…


を繰り返せば、頭から尻尾まで利益を確保できたでしょう。




しかし、これはかなり無理があります(初心者チャーチストの場合)。



チャーチストは、1度売却したら、直後に買いを入れることはかなり難しいんです。
(監視銘柄には入れると思いますが…)



再び同じようなチャートにならないと買いに迎えません。

…が、上昇トレンドのチャートはこれまでのチャートとは違い、雲から抜けるといつまで上昇するのかが、かなり分かりにくくなります。



このため、大きな利益を取ることが難しく、だいたいの場合は「コツコツドカン」で損を喰らいます(p_q*)シクシク。



その点、今回のようにガチホをしていると、約4.5倍高までの大きな利益を確保する可能性が高くなります。


損切り必要?3




今までいろいろと説明してきましたが、実はどうでも良い内容です。



長期投資において損切りは必要ない。


についての、ほんとの説明としては…






-40%の下落でも、長期的に見れば「さざ波」程度の揺らぎである。



これが本質だと思います。



まぁ、見たら分かりやすい。


損切り必要?4


この期間のチャートで見ると、-40%のコロナショックなんて小さい小さい。






小事ですわ。



ということで、長期投資においては損切りは「必要無い」と思います。




しかし、この理論は、株価が暴騰したらの話ですよ。


暴騰しなかったら、普通に-40%喰らって終わりですΣ( ̄ロ ̄|||)。



ファンダ分析をしっかりして、業績回復が続いているかを確認しながら、-40%程度の株価下落などに動じず…明鏡止水で会社を信じる…



これが大事。





ってオレは1回しか当たったことないけど。
(屮゚Д゚)屮 カモーン





とりあえず、勉強をせずにとりあえず投資をしてみているという方はこちらのサイトを参考にされてください。


投資経験が豊富な方には向かないサイトです。



◆◆株知識まとめ◆◆






※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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