1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

タグ:決算短信分析


オワタ…。

終わってしまったΣ( ̄ロ ̄|||) 。


そうとうな含み損になるぞ、これは。

オレの株人生で一番の含み損だ…。



この会社は、私の中ではわりと最近に買った株ですので、今までの決算分析はありません。


最初の決算分析でこれか…。



あまりやりたくはないけど、決算短信分析いきますか。



23年7月期第1Q決算短信分析


まずは売上高などの推移はこちら(赤矢印が今期)。



デリコン23年第1Q


株式会社 デリバリーコンサルティング 23年7月期第1Q決算短信



<前年同期比> 
売上高:+2.6%
営業利益:-84.1%
経常利益:-84.0%
純利益:-92.7%




僕の株史上で一番の最悪決算( p_q)エ-ン。





まず、こちらの会社は、上場して間もない会社です(グロース市場)。


四半期毎の決算はまだ1年間分しかありませんでしたが、紫色のグラフから分かるように、毎年成長を続けている「成長株」でした(なので購入した)。



しかし、購入して約8か月後…

前期の通期決算で来期予想は約20%の減益予想を出してきました。



これは全くの予想外で、株価も30%ぐらい下げました。



まぁ、来期予想は結構仕方ない減益(IT人材確保のための一般管理費増)であり、売上高も順調に伸びていたので大丈夫だろうと思い、来年の反発を狙いながら保有していました。


それで今期の決算発表。


もともと減益予想だったものを、第1Qでさらに下方修正という結果でした。








うん、オワタね!!
(☆゚∀゚)





まぁ、なぜさらに下方修正が必要になったのかを見て、保有するか、損切するかを決めましょう。


まず、どのくらい下方修正したのかを見ましょうか。


<前年同期比 今期予想(修正)>
売上高:+23.3%(+12.0%)
営業利益:-22.2%(-73.2%)
経常利益:-23.7%(-73.7%)
純利益:-22.0%(-72.5%)



株式会社 デリバリーコンサルティング 23年7月期業績予想修正


結構な下方修正ですね(*・ω・)ノ。





まぁ、大まかな理由は決算短信などに書いてありました。


デリコン23年第1Q-2




円安が急激に進んだから、顧客が緊縮したとのこと。


まぁ、業績怪しくなったら、先行投資とか控えるよねー。妥当な判断だと思う。

でも、もともと計画していたIT人材は確保しているみたい。



あと、最近の受注環境もよろしくないみたいで、第1Qの時点で下方修正を出したっぽいですね。



ん~、難しい…。






売上高は順調に伸びているし、今回の円安が大きな要因ですからね。

急激な円安というのは一時的な要因です。



一時的な要因で減益になるのは、株を長期で保有する場合は、普通にあり得るんだよなぁ。




とりあえず成長性が無くなっているわけじゃないから、保有しておこう。




あと問題はどこまで株価が下げるかだなぁ…。



適性株価をPER15倍としたら、株価は約250円ぐらいになるぞ。




400~500円まで下げるか…。



私の取得単価が917円だから、半値になったら買い増ししようかな。

買い増しして、次も減益だったらヤバイけどなΣ( ̄ロ ̄|||)…。





こういうDXのような会社は、設備投資ができる経済環境じゃないと難しいのか…。

イケイケの時は儲けるだろうけど、不景気になったら厳しいのね。


勉強になったわ( -д-)ノ…。



ただ、これからの時代DXやってない企業の方が少なくなると思うので、もうちょっと(あと1年程)様子を見たいと思います。






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※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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が、11/11(金)にありました。

2週間後に決算分析って、もう需要が無ぇww。



通期決算でしたが、今期の内容は完璧でした。


さて、肝心な来期はどうでしょうか?


◆◆これまでの決算分析◆◆





とりあえず、今期の決算内容を見ていきます。





コラトテ 22年9月期通期決算短信分析


まずは売上高などの推移から(赤矢印が今期)。


コラトテ22年第4Q


コラントッテ 22年9月期第4四半期決算短信



とりあえず、第2Q時点で今期の会社予想を上方修正していました。


結果としては、上方修正を上回ってきました。



(前年同期比)
売上高:+24.3%
営業利益:+47.2%
経常利益:+51.9%
純利益:+45.2%


という驚異的な数字でした(今期は特に凄かった)。



でも第3Qでも記事にしましたが、第3Qと通期の営業利益の上乗せは少ないですね。


通期の販売費と一般管理費は結構高めな企業なのかもしれません(何でかは知らんが)。




とりあえず、通期なのでその他指標も載せときます。


コラトテ22年第4Q-2


自己資本率はさらに改善し、70%弱へ。優良です。

流動比率もさらに改善し、250%を大きく超えました。優良です。



コラトテ22年第4Q-3


キャッシュフローは、営業CFが落ちました。投資CFは通年通り。財務CFも落ちています。


営業CFは、売上債権と棚卸資産が増加しています(だから何かは全然分からん)。

詳しい人教えてくれ(/TДT)/。


財務CFは、前期は株式発行による収入があったのでプラスなので、ここはまぁいいか。


とりあえず、フリーCFはプラスを維持してます(*・ω・)ノ。



コラトテ22年第4Q-4



ROEは20%を超えているので、優良範囲ですが、下降傾向なのが気になります。


確か、負債が多くてもROEは大きくなると思うので、最近は資金が安定してきたから減っているのかな?(誰か教えてくれ――)



1株益も上昇中ww。


年平均成長率は約30%!!


しかもPERは12.2倍!!




格安(((( ;゚д゚)))!!



しかし、株価は未来の期待値と言われている。

と、誰かが言ってた。



ということは、来期予想が大事だ。




来期予想は…






(前年同期比)
売上高:+11.5%
営業利益:+10.4%
経常利益:+9.9%
純利益:+11.4%



今までは平均+30%成長だ…。














これって、どうなの?
Σ(゚д゚;)



<追記>

市場の反応は、決算前から+130円程度。

4桁には届かず…。まぁまぁの株価推移でした。








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が、11/10(木)にありました。


第1Qから引き続き、決算内容は大変良かったです。


が、株価は下がり「マイナスインパクト」でした。




(((( ;゚д゚)))ガブヨクワカラン




◆◆これまでの決算分析◆◆





では、分析報告です( -д-)ノ。



23年3月期第2Q決算短信分析


まずは売上高などの推移から(赤矢印が今期)。


JPHD23年第2Q


JPHD 2023年3月期 第2Q決算短信


第1Qに引き続き、どれも過去最高なんじゃないの?



(前年同月比)
売上高:+2.3%
営業利益:+37.2%
経常利益:+36.9%
純利益:+59.4%




という素晴らしい決算でした。


しかも、第2Qの段階で「通期の上方修正」を出しました。



「調子いいなー」って感じです(*゚∀゚)っ。


ただ、そんなに喜んでばかりじゃいられないこともあります。




売上高などの推移を見てもらったら分かるんですが…



純利益は2017年期からすると、2倍に成長を遂げています。

しかし、株価はというと…


2017年:397円
現在:285円





むしろ下がってる!!
(゚ロ゚;)エェッ!?




そうなんです、利益は上場来最高益を更新していますが、株価は2012年の最高値である597円からずっと落ちているんですΣ(゚д゚;)。



たしかに、少しずつ売上高は成長を続けておりますが、実は今後の期待が持てない経営体質だからです。


こちらの会社の経営スタイルは、保育園や学童保育を増やして、利益を増やすというシンプルなものです。


ですが、もう保育園数は飽和してきている…もうこれ以上は成長できる経営スタイルではないんです。




株価は期待値ですから、今の株価の推移を見ると「市場からは期待されていない」と判断するべきでしょう。





会社としても、もちろんそれらについて対策をとっており、新規事業を開始したり、業務提携などを進めています。


それが、収益の柱になれれば株価も上がってくると思うんだけどなぁ(´∀`)。





まぁ、株価も安いし、成長は続けており、経営努力もしているので「保有継続」でいきます。
('▽'*)ニパッ♪







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が、11/9(水)にありました。


かなり厳しい決算を予想していましたが、結構良かったんじゃないかと思います。


なんか三菱自動車はメッチャあげてるみたいですが( p_q)エ-ン。


日産自動車の株は、エナフンさんが買ってたから購入しただけなので(マジ素人考えww)、まったくファンダ分析していません。


今年からやっと売上高などの推移を記録に残しているだけです。


上がればラッキーみたいな感じで持っているだけですww。



◆◆これまでの決算分析はこちら◆◆





全然分析してないですけど、開始します。



23年3月期第2Q決算短信分析


売上高などの推移はこちら(赤矢印が今期)。


日産23年第2Q


日産自動車 23年3月期第2四半期決算短信



今年から推移を残しているので、データ無さ過ぎてこれだけじゃ全然意味わからん草。


ウケるww
(゚∀゚)アヒャヒャ



とりあえず、


「増収・減益」


は継続のようです。



というか、今期予想は元々から減益です( -д-)ノ。


前期はダイムラー株の売却益があったので、前期と今期を比べる意味はあんまり無いんですが。


たぶん前期は、この売却益のおかげで、やっと黒字化したんじゃなかったっけ?


なので、日産自動車の本当の実力を図るのは今期からだと思います。



さて、どんな決算内容だったんだい?






まず、セグメント別での結果を見てみようじゃないか。


日産23年第2Q-2


自動車会社なのに、自動車事業(営業利益)では赤字ww。


ウケるww
(゚∀゚)アヒャヒャ



しかし、今期は営業損失が小さくなっているではないかww。

もしかしたら、自動車事業で黒字化できてくるのか?


意外とちゃんとした会社になってきているではないかww。





次は、営業CFを見てみよう。


ちゃんと自分で稼いでいるのかな?


日産23年第2Q-3


こっちも自動車事業で営業CFがプラスになってるww。


マジでちゃんとした会社になりつつあるww。




最後に、地域別での自動車販売を見てみよう。



日産23年第2Q-4



やはり日本で売れてねぇww。


ウケるww
(゚∀゚)アヒャヒャ



他の地域で頑張ったのね。



ん~、でも日本でも売れそうなんだけどなぁ…。


まだ数字に出てないだけなのかなぁ、ほんとに売れてないのかな?


日産2323年第1Q-5



結構、良いラインナップだけどなぁ。



でも決算は良い内容だったので、「保有」は継続で!!








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2022年11月4日(金)に、●6670 MCJ の23年3月期第2Qの決算発表がありました。


数日前に「上方修正」が出ていましたので、決算発表はドキドキしませんでしたが、良い決算だったと思います。



◆◆これまでの決算分析はこちら◆◆






23年3月期第2Q決算短信分析


売上高などの推移はこちら(赤矢印が今期)。


MCJ23年第2Q-1


なかなか良かったんじゃないの?


主力の1つはマウスコンピューターの「PC」なので、出荷台数は2021年期よりだいぶ減る予想で、売上高も減る予想でした。


もう1つの主力はiiyamaという「欧州モニター事業」なのですが、欧州はウクライナ情勢もあり、またインフレも進んでいるので、かなり厳しいかなと思っていましたが、結構踏ん張ってくれたみたい。


(ロシア及び経由した周辺国への販売は2月以降ストップしてる)
(外国法人のiiyamaは12月決算なので、当第2Qは1月~6月期の業績を組み込んでいるので、結構喰らっている)



収益柱の4つを紹介。


MCJ23年第2Q-2

MCJ 23年3月期第2Q 決算説明資料


今までは「MOUSE」と「iiyama」が主力だったと思うのだが、ここへきて「UNITCOM」や「TEKWIND」も主力及に育ってきてる。


「TEKWIND」に関しちゃ、なんか新規事業立ち上げてるし(。・ω・)ノ゙…。




あと、なんといってもコイツ。


MCJ23年第2Q-3


なんか良さげ。

こいつも主力急に化けてくれたらサイコー(*・ω・)ノ。





ガーシー砲の件は、それはそれでしっかり応対して頂いて…



会社的には、さらに成長しそうな予感がした上半期決算でした。



というわけで、このまま「保有」継続で( -д-)ノ。





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